一、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有273天净值型理财产品200036:
徽银理财“安盈”固定收益类最低持有273天净值型理财产品200036于2020年12月2日成立并投资运作,在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下:
日期 |
产品单位净值 |
2020年12月2日 |
1.000023 |
2020年12月3日 |
1.000066 |
2020年12月4日 |
1.000109 |
2020年12月5日 |
1.000152 |
2020年12月6日 |
1.000195 |
2020年12月7日 |
1.000211 |
2020年12月8日 |
1.000227 |
2020年12月9日 |
1.000243 |
2020年12月10日 |
1.000259 |
2020年12月11日 |
1.000276 |
2020年12月12日 |
1.000292 |
2020年12月13日 |
1.000308 |
2020年12月14日 |
1.000324 |
2020年12月15日 |
1.000345 |
2020年12月16日 |
1.000366 |
2020年12月17日 |
1.000387 |
2020年12月18日 |
1.000408 |
2020年12月19日 |
1.000438 |
2020年12月20日 |
1.000468 |
2020年12月21日 |
1.000504 |
2020年12月22日 |
1.000683 |
2020年12月23日 |
1.000726 |
2020年12月24日 |
1.000770 |
2020年12月25日 |
1.000813 |
2020年12月26日 |
1.000857 |
2020年12月27日 |
1.000900 |
2020年12月28日 |
1.000944 |
2020年12月29日 |
1.000993 |
2020年12月30日 |
1.001050 |
2020年12月31日 |
1.001107 |
2021年1月1日 |
1.001163 |
2021年1月2日 |
1.001220 |
2021年1月3日 |
1.001276 |
2021年1月4日 |
1.001332 |
2021年1月5日 |
1.001352 |
2021年1月6日 |
1.001496 |
2021年1月7日 |
1.001493 |
2021年1月8日 |
1.001579 |
2021年1月9日 |
1.001637 |
2021年1月10日 |
1.001695 |
2021年1月11日 |
1.001810 |
2021年1月12日 |
1.001975 |
二、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有一年净值型理财产品200075:
徽银理财“安盈”固定收益类最低持有一年净值型理财产品200075于2020年12月17日成立并投资运作,在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下:
日期 |
产品单位净值 |
2020年12月17日 |
1.000021 |
2020年12月18日 |
1.000035 |
2020年12月19日 |
1.000049 |
2020年12月20日 |
1.000063 |
2020年12月21日 |
1.000077 |
2020年12月22日 |
1.000144 |
2020年12月23日 |
1.000158 |
2020年12月24日 |
1.000172 |
2020年12月25日 |
1.000186 |
2020年12月26日 |
1.000199 |
2020年12月27日 |
1.000213 |
2020年12月28日 |
1.000227 |
2020年12月29日 |
1.000187 |
2020年12月30日 |
1.000201 |
2020年12月31日 |
1.000215 |
2021年1月1日 |
1.000229 |
2021年1月2日 |
1.000243 |
2021年1月3日 |
1.000257 |
2021年1月4日 |
1.000270 |
2021年1月5日 |
1.000377 |
2021年1月6日 |
1.000406 |
2021年1月7日 |
1.000434 |
2021年1月8日 |
1.000470 |
2021年1月9日 |
1.000505 |
2021年1月10日 |
1.000540 |
2021年1月11日 |
1.000636 |
2021年1月12日 |
1.000689 |
注:本理财产品在开放日的份额累计净值、认购价格和赎回价格均与产品份额净值相同。
特此公告。
徽银理财有限责任公司
2021年1月13日