尊敬的客户：

一、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品(PNHY200001)

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品(PNHY200001)于2020年7月9日成立并投资运作，产品成立份额101,000,000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年7月10日

1.0001

2020年7月17日

1.0006

2020年7月24日

1.0017

2020年7月31日

1.0028

2020年8月7日

1.0038

2020年8月14日

1.0048

2020年8月21日

1.0059

2020年8月28日

1.0069

2020年9月4日

1.0080

2020年9月11日

1.0091

2020年9月18日

1.0101

2020年9月25日

1.0112

2020年9月30日

1.0120

2020年10月9日

1.0133

2020年10月16日

1.0144

2020年10月23日

1.0155

2020年10月30日

1.0165

2020年11月6日

1.0176

2020年11月13日

1.0187

2020年11月20日

1.0197

2020年11月27日

1.0208

2020年12月4日

1.0219

2020年12月11日

1.0230

2020年12月18日

1.0240

2020年12月25日

1.0251

2020年12月31日

1.0260

2021年1月8日

1.0272

二、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200003

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200003于2020年8月26日成立并投资运作，产品成立份额499,864,450份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年8月28日

1.000145

2020年9月4日

1.000483

2020年9月11日

1.000704

2020年9月18日

1.001562

2020年9月25日

1.002419

2020年9月30日

1.003189

2020年10月9日

1.003435

2020年10月16日

1.005092

2020年10月23日

1.007049

2020年10月30日

1.007906

2020年11月6日

1.008764

2020年11月13日

1.008222

2020年11月20日

1.005780

2020年11月27日

1.006038

2020年12月4日

1.007195

2020年12月11日

1.008053

2020年12月18日

1.008710

2020年12月25日

1.009768

2020年12月31日

1.010831

2021年1月8日

1.012682

三、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200004

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200004于2020年9月3日成立并投资运作，产品成立份额999,984,273份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年9月4日

1.000097

2020年9月11日

1.000326

2020年9月18日

1.000984

2020年9月25日

1.001741

2020年9月30日

1.002211

2020年10月9日

1.002457

2020年10月16日

1.004114

2020年10月23日

1.005171

2020年10月30日

1.006728

2020年11月6日

1.007786

2020年11月13日

1.007343

2020年11月20日

1.003702

2020年11月27日

1.003560

2020年12月4日

1.004818

2020年12月11日

1.005675

2020年12月18日

1.006432

2020年12月25日

1.007690

2020年12月31日

1.008753

2021年1月8日

1.011003

四、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200005

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200005于2020年9月2日成立并投资运作，产品成立份额13,708,680份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年9月4日

1.000145

2020年9月11日

1.000366

2020年9月18日

1.001223

2020年9月25日

1.002080

2020年9月30日

1.002849

2020年10月9日

1.003095

2020年10月16日

1.004751

2020年10月23日

1.006707

2020年10月30日

1.007564

2020年11月6日

1.008421

2020年11月13日

1.007880

2020年11月20日

1.005440

2020年11月27日

1.005698

2020年12月4日

1.006854

2020年12月11日

1.007711

2020年12月18日

1.008368

2020年12月25日

1.009425

2020年12月31日

1.010488

2021年1月8日

1.012337

五、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200006

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200006于2020年9月15日成立并投资运作，产品成立份额205,063,912份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年9月18日

1.000325

2020年9月25日

1.000940

2020年9月30日

1.001642

2020年10月9日

1.002268

2020年10月16日

1.003575

2020年10月23日

1.005051

2020年10月30日

1.005910

2020年11月6日

1.006770

2020年11月13日

1.006845

2020年11月20日

1.005857

2020年11月27日

1.006380

2020年12月4日

1.007408

2020年12月11日

1.008267

2020年12月18日

1.009016

2020年12月25日

1.009989

2020年12月31日

1.010912

2021年1月8日

1.012384

六、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200007

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200007于2020年7月30日成立并投资运作，产品成立份额499,999,536份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年7月31日

1.000097

2020年8月7日

1.000435

2020年8月14日

1.000774

2020年8月21日

1.000940

2020年8月28日

1.001298

2020年9月4日

1.001856

2020年9月11日

1.002214

2020年9月18日

1.003672

2020年9月25日

1.004730

2020年9月30日

1.005600

2020年10月9日

1.005746

2020年10月16日

1.008105

2020年10月23日

1.009263

2020年10月30日

1.010121

2020年11月6日

1.011179

2020年11月13日

1.011537

2020年11月20日

1.010895

2020年11月27日

1.011352

2020年12月4日

1.012310

2020年12月11日

1.013368

2020年12月18日

1.014326

2020年12月25日

1.015284

2020年12月31日

1.016148

2021年1月8日

1.017400

七、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200008

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200008于2020年8月7日成立并投资运作，产品成立份额499,949,000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年8月7日

1.000048

2020年8月14日

1.000387

2020年8月21日

1.000553

2020年8月28日

1.000911

2020年9月4日

1.001469

2020年9月11日

1.001827

2020年9月18日

1.003285

2020年9月25日

1.004343

2020年9月30日

1.005213

2020年10月9日

1.005359

2020年10月16日

1.007717

2020年10月23日

1.008875

2020年10月30日

1.009733

2020年11月6日

1.010791

2020年11月13日

1.011149

2020年11月20日

1.010506

2020年11月27日

1.010964

2020年12月4日

1.011922

2020年12月11日

1.012979

2020年12月18日

1.013937

2020年12月25日

1.014895

2020年12月31日

1.015758

2021年1月8日

1.017010

八、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200009

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200009于2020年9月22日成立并投资运作，产品成立份额88,441,651份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年9月25日

1.000204

2020年9月30日

1.000995

2020年10月9日

1.001265

2020年10月16日

1.002937

2020年10月23日

1.004910

2020年10月30日

1.005784

2020年11月6日

1.006659

2020年11月13日

1.006137

2020年11月20日

1.003720

2020年11月27日

1.003996

2020年12月4日

1.005170

2020年12月11日

1.006045

2020年12月18日

1.006720

2020年12月25日

1.007794

2020年12月31日

1.008872

2021年1月8日

1.010741

九、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200010

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200010于2020年9月23日成立并投资运作，产品成立份额559,131,482份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年9月25日

1.000174

2020年9月30日

1.000834

2020年10月9日

1.001477

2020年10月16日

1.002759

2020年10月23日

1.004201

2020年10月30日

1.005057

2020年11月6日

1.005913

2020年11月13日

1.006022

2020年11月20日

1.005120

2020年11月27日

1.005656

2020年12月4日

1.006671

2020年12月11日

1.007515

2020年12月18日

1.008263

2020年12月25日

1.009224

2020年12月31日

1.010133

2021年1月8日

1.011576

十、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品200013

  徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品200013于2020年8月19日成立并投资运作，产品成立份额499,968,962份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年8月21日

1.000144

2020年8月28日

1.000483

2020年9月4日

1.000816

2020年9月11日

1.001280

2020年9月18日

1.002049

2020年9月25日

1.003017

2020年9月30日

1.003709

2020年10月9日

1.004960

2020年10月16日

1.005933

2020年10月23日

1.006906

2020年10月30日

1.007880

2020年11月6日

1.008854

2020年11月13日

1.009828

2020年11月20日

1.010804

2020年11月27日

1.011754

2020年12月4日

1.012763

2020年12月11日

1.013743

2020年12月18日

1.014726

2020年12月25日

1.015722

2020年12月31日

1.016577

2021年1月8日

1.017716

十一、徽银理财“安盈”固定收益类18个月定开净值型理财产品200014

  徽银理财“安盈”固定收益类18个月定开净值型理财产品200014于2020年10月13日成立并投资运作，产品成立份额1,197,052,718份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年10月16日

1.000204

2020年10月23日

1.000565

2020年10月30日

1.001026

2020年11月6日

1.001675

2020年11月13日

1.002409

2020年11月20日

1.002648

2020年11月27日

1.002326

2020年12月4日

1.004916

2020年12月11日

1.005800

2020年12月18日

1.006695

2020年12月25日

1.007585

2020年12月31日

1.008339

2021年1月8日

1.009369

十二、徽银理财“安盈”固定收益类18个月定开净值型理财产品200016

徽银理财“安盈”固定收益类18个月定开净值型理财产品200016于2020年9月24日成立并投资运作，产品成立份额95,560,051份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年9月25日

1.000093

2020年9月30日

1.000368

2020年10月9日

1.000530

2020年10月16日

1.002760

2020年10月23日

1.003865

2020年10月30日

1.004689

2020年11月6日

1.005700

2020年11月13日

1.006054

2020年11月20日

1.005472

2020年11月27日

1.005920

2020年12月4日

1.006837

2020年12月11日

1.007848

2020年12月18日

1.008766

2020年12月25日

1.009683

2020年12月31日

1.010509

2021年1月8日

1.011705

十三、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品200017

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品200017于2020年9月9日成立并投资运作，产品成立份额505,657,389份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年9月11日

1.000144

2020年9月18日

1.000483

2020年9月25日

1.000925

2020年9月30日

1.001499

2020年10月9日

1.002636

2020年10月16日

1.003523

2020年10月23日

1.004415

2020年10月30日

1.005307

2020年11月6日

1.006199

2020年11月13日

1.007091

2020年11月20日

1.007983

2020年11月27日

1.008875

2020年12月4日

1.009762

2020年12月11日

1.010654

2020年12月18日

1.011548

2020年12月25日

1.012452

2020年12月31日

1.013227

2021年1月8日

1.014265

十四、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品200018

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品200018于2020年9月15日成立并投资运作，产品成立份额559,220,856份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年9月18日

1.000326

2020年9月25日

1.000922

2020年9月30日

1.001431

2020年10月9日

1.002412

2020年10月16日

1.003220

2020年10月23日

1.004062

2020年10月30日

1.004908

2020年11月6日

1.005763

2020年11月13日

1.006617

2020年11月20日

1.007471

2020年11月27日

1.008325

2020年12月4日

1.009179

2020年12月11日

1.010033

2020年12月18日

1.010888

2020年12月25日

1.011743

2020年12月31日

1.012475

2021年1月8日

1.013452

十五、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品200020

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品200020于2020年10月13日成立并投资运作，产品成立份额999,940,000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年10月16日

1.000210

2020年10月23日

1.000773

2020年10月30日

1.001244

2020年11月6日

1.002291

2020年11月13日

1.003393

2020年11月20日

1.003107

2020年11月27日

1.003684

2020年12月4日

1.005177

2020年12月11日

1.005935

2020年12月18日

1.006890

2020年12月25日

1.008312

2020年12月31日

1.010282

2021年1月8日

1.013758

十六、徽银理财“安盈”固定收益类两年定开净值型理财产品200022

徽银理财“安盈”固定收益类两年定开净值型理财产品200022于2020年9月28日成立并投资运作，产品成立份额599,996,700份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年9月30日

1.000200

2020年10月9日

1.000948

2020年10月16日

1.001530

2020年10月23日

1.002186

2020年10月30日

1.003091

2020年11月6日

1.004066

2020年11月13日

1.005041

2020年11月20日

1.006016

2020年11月27日

1.006990

2020年12月4日

1.007965

2020年12月11日

1.008939

2020年12月18日

1.009913

2020年12月25日

1.010880

2020年12月31日

1.011708

2021年1月8日

1.012813

十七、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200023

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200023于2020年10月12日成立并投资运作，产品成立份额710,234,848份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年10月16日

1.000133

2020年10月23日

1.001186

2020年10月30日

1.002737

2020年11月6日

1.003790

2020年11月13日

1.003349

2020年11月20日

0.999722

2020年11月27日

0.999581

2020年12月4日

1.000833

2020年12月11日

1.001687

2020年12月18日

1.002441

2020年12月25日

1.003693

2020年12月31日

1.004752

2021年1月8日

1.006993

十八、 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200024

 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200024于2020年10月9日成立并投资运作，产品成立份额24,999,873份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年10月9日

1.000050

2020年10月16日

1.000479

2020年10月23日

1.002436

2020年10月30日

1.003299

2020年11月6日

1.004162

2020年11月13日

1.003632

2020年11月20日

1.001211

2020年11月27日

1.001477

2020年12月4日

1.002639

2020年12月11日

1.003501

2020年12月18日

1.004165

2020年12月25日

1.005227

2020年12月31日

1.006293

2021年1月8日

1.008146

十九、 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200025

 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200025于2020年10月12日成立并投资运作，产品成立份额105,639,858份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年10月16日

1.000291

2020年10月23日

1.001459

2020年10月30日

1.002330

2020年11月6日

1.003399

2020年11月13日

1.003773

2020年11月20日

1.003154

2020年11月27日

1.003628

2020年12月4日

1.004597

2020年12月11日

1.005667

2020年12月18日

1.006636

2020年12月25日

1.007606

2020年12月31日

1.008480

2021年1月8日

1.009744

二十、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品200029：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品200029于2020年10月23日成立并投资运作，产品成立份额344,276,988份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年10月23日

1.000048

2020年10月30日

1.000233

2020年11月6日

1.000778

2020年11月13日

1.000852

2020年11月20日

1.000550

2020年11月27日

1.000813

2020年12月4日

1.002110

2020年12月11日

1.003313

2020年12月18日

1.004423

2020年12月25日

1.005344

2020年12月31日

1.006268

2021年1月8日

1.007562

二十一、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品200030：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品200030于2020年10月27日成立并投资运作，产品成立份额610,016,171份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年10月30日

1.000193

2020年11月6日

1.000541

2020年11月13日

1.000947

2020年11月20日

1.000694

2020年11月27日

0.998899

2020年12月4日

1.002872

2020年12月11日

1.003556

2020年12月18日

1.004044

2020年12月25日

1.004729

2020年12月31日

1.005316

2021年1月8日

1.006491

二十二、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200033：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200033于2020年10月21日成立并投资运作，产品成立份额200,905,000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年10月23日

0.999990

2020年10月30日

1.000067

2020年11月6日

1.000344

2020年11月13日

1.001321

2020年11月20日

1.001898

2020年11月27日

1.002175

2020年12月4日

1.002052

2020年12月11日

1.002929

2020年12月18日

1.001606

2020年12月25日

1.002483

2020年12月31日

1.004663

2021年1月8日

1.005536

二十三、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200034：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200034于2020年10月23日成立并投资运作，产品成立份额730,242,993份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年10月23日

1.000051

2020年10月30日

1.000313

2020年11月6日

1.000792

2020年11月13日

1.000869

2020年11月20日

1.000546

2020年11月27日

1.000823

2020年12月4日

1.002199

2020年12月11日

1.003476

2020年12月18日

1.004652

2020年12月25日

1.005629

2020年12月31日

1.006609

2021年1月8日

1.007982

二十四、徽银理财“安盈”固定收益类两年定开净值型理财产品200035：

徽银理财“安盈”固定收益类两年定开净值型理财产品200035于2020年12月29日成立并投资运作，产品成立份额220,000,000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年12月31日

1.000195

2021年1月8日

1.001197

二十五、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有273天净值型理财产品200036：

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有273天净值型理财产品200036于2020年12月2日成立并投资运作，产品成立份额20,374,615份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年12月4日

1.000109

2020年12月11日

1.000276

2020年12月18日

1.000408

2020年12月25日

1.000813

2020年12月31日

1.001107

2021年1月8日

1.001579

二十六、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200038：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200038于2020年11月11日成立并投资运作，产品成立份额88,489,400份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年11月13日

0.999990

2020年11月20日

0.999374

2020年11月27日

0.999845

2020年12月4日

1.000811

2020年12月11日

1.001876

2020年12月18日

1.002843

2020年12月25日

1.003809

2020年12月31日

1.004679

2021年1月8日

1.005939

二十七、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200039：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200039于2020年10月30日成立并投资运作，产品成立份额399,800,000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年10月30日

1.000090

2020年11月6日

1.000708

2020年11月13日

1.001153

2020年11月20日

1.001337

2020年11月27日

1.001913

2020年12月4日

1.003210

2020年12月11日

1.004441

2020年12月18日

1.005606

2020年12月25日

1.006640

2020年12月31日

1.007620

2021年1月8日

1.008971

二十八、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200040：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200040于2020年11月11日成立并投资运作，产品成立份额645,238,859份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年11月13日

1.000173

2020年11月20日

1.000282

2020年11月27日

1.000599

2020年12月4日

1.001732

2020年12月11日

1.002612

2020年12月18日

1.003371

2020年12月25日

1.004457

2020年12月31日

1.005457

2021年1月8日

1.007229

二十九、徽银理财“安盈”固定收益类18个月定开净值型理财产品200041：

徽银理财“安盈”固定收益类18个月定开净值型理财产品200041于2020年11月3日成立并投资运作，产品成立份额281,741,195份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年11月6日

1.000203

2020年11月13日

1.000474

2020年11月20日

0.999678

2020年11月27日

0.997827

2020年12月4日

1.002674

2020年12月11日

1.003514

2020年12月18日

1.004400

2020年12月25日

1.005284

2020年12月31日

1.006041

2021年1月8日

1.007052

三十、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品200042：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品200042于2020年11月3日成立并投资运作，产品成立份额17,696,711份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年11月6日

1.000191

2020年11月13日

1.000609

2020年11月20日

1.000422

2020年11月27日

0.998783

2020年12月4日

1.002877

2020年12月11日

1.003523

2020年12月18日

1.004416

2020年12月25日

1.005300

2020年12月31日

1.005953

2021年1月8日

1.007083

三十一、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品200043：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品200043于2020年11月11日成立并投资运作，产品成立份额546,988,606份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年11月13日

1.000149

2020年11月20日

0.999229

2020年11月27日

0.999220

2020年12月4日

1.000245

2020年12月11日

1.000955

2020年12月18日

1.001542

2020年12月25日

1.002497

2020年12月31日

1.003306

2021年1月8日

1.005181

三十二、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品200044：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品200044于2020年12月16日成立并投资运作，产品成立份额223,063,035份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年12月18日

1.000124

2020年12月25日

1.000469

2020年12月31日

1.000921

2021年1月8日

1.001788

三十三、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品200045：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品200045于2020年12月24日成立并投资运作，产品成立份额229,374,579份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年12月25日

1.000099

2020年12月31日

1.000447

2021年1月8日

1.001326

三十四、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200046：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200046于2020年12月16日成立并投资运作，产品成立份额197,900,000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年12月18日

1.000208

2020年12月25日

1.001102

2020年12月31日

1.001869

2021年1月8日

1.002891

三十五、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200047：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200047于2020年11月4日成立并投资运作，产品成立份额500,000,000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年11月6日

1.000050

2020年11月13日

1.000304

2020年11月20日

0.999965

2020年11月27日

1.000479

2020年12月4日

1.001249

2020年12月11日

1.002160

2020年12月18日

1.003050

2020年12月25日

1.004061

2020年12月31日

1.005016

2021年1月8日

1.006081

三十六、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200048：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200048于2020年11月24日成立并投资运作，产品成立份额62,650,454份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年11月27日

1.000239

2020年12月4日

1.001206

2020年12月11日

1.002271

2020年12月18日

1.003237

2020年12月25日

1.004204

2020年12月31日

1.005075

2021年1月8日

1.006335

三十七、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品200049：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品200049于2020年11月17日成立并投资运作，产品成立份额296,285,094份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年11月20日

1.000192

2020年11月27日

0.996351

2020年12月4日

1.001304

2020年12月11日

1.001893

2020年12月18日

1.002660

2020年12月25日

1.003531

2020年12月31日

1.004171

2021年1月8日

1.005287

三十八、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品200050：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品200050于2020年12月9日成立并投资运作，产品成立份额119,034,715份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年12月11日

1.000145

2020年12月18日

1.000381

2020年12月25日

1.001576

2020年12月31日

1.002587

2021年1月8日

1.004713

三十九、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200052：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200052于2020年11月17日成立并投资运作，产品成立份额200,000,000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年11月20日

1.000041

2020年11月27日

1.000817

2020年12月4日

1.001594

2020年12月11日

1.002570

2020年12月18日

1.003546

2020年12月25日

1.004522

2020年12月31日

1.005501

2021年1月8日

1.006873

四十、徽银理财“安盈”固定收益类18个月定开净值型理财产品200053：

徽银理财“安盈”固定收益类18个月定开净值型理财产品200053于2020年11月20日成立并投资运作，产品成立份额612,813,352份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年11月20日

1.000074

2020年11月27日

0.997850

2020年12月4日

1.001454

2020年12月11日

1.002274

2020年12月18日

1.003151

2020年12月25日

1.004054

2020年12月31日

1.004827

2021年1月8日

1.005856

四十一、徽银理财“安盈”固定收益类18个月定开净值型理财产品200054：

徽银理财“安盈”固定收益类18个月定开净值型理财产品200054于2020年12月1日成立并投资运作，产品成立份额131,000,018份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年12月4日

1.000201

2020年12月11日

1.000616

2020年12月18日

1.001260

2020年12月25日

1.002067

2020年12月31日

1.002668

2021年1月8日

1.003986

四十二、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200055：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200055于2021年1月6日成立并投资运作，产品成立份额31,750,000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2021年1月8日

1.000278

四十三、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200057：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200057于2020年11月25日成立并投资运作，产品成立份额899,979,196份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年11月27日

1.000209

2020年12月4日

1.001019

2020年12月11日

1.001941

2020年12月18日

1.002864

2020年12月25日

1.003789

2020年12月31日

1.004662

2021年1月8日

1.005865

四十四、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200058：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200058于2020年11月25日成立并投资运作，产品成立份额49,999,440份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年11月27日

1.000210

2020年12月4日

1.001034

2020年12月11日

1.001975

2020年12月18日

1.002917

2020年12月25日

1.003860

2020年12月31日

1.004753

2021年1月8日

1.005983

四十五、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品200061：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品200061于2020年12月1日成立并投资运作，产品成立份额362,248,018份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年12月4日

1.000025

2020年12月11日

1.000447

2020年12月18日

1.000743

2020年12月25日

1.001534

2020年12月31日

1.002245

2021年1月8日

1.003493

四十六、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200064：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200064于2021年1月6日成立并投资运作，产品成立份额89,160,000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2021年1月8日

1.000112

四十七、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200065：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200065于2020年12月29日成立并投资运作，产品成立份额183,876,495份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年12月31日

0.999990

2021年1月8日

1.001359

四十八、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200066：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200066于2020年12月8日成立并投资运作，产品成立份额54,101,415份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年12月11日

1.000141

2020年12月18日

1.000518

2020年12月25日

1.001494

2020年12月31日

1.002373

2021年1月8日

1.003746

四十九、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200067：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200067于2020年12月16日成立并投资运作，产品成立份额199,000,000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年12月18日

1.000045

2020年12月25日

1.000122

2020年12月31日

1.000502

2021年1月8日

1.002676

五十、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200068：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200068于2020年12月9日成立并投资运作，产品成立份额336,148,084份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年12月11日

1.000090

2020年12月18日

1.000467

2020年12月25日

1.001443

2020年12月31日

1.002322

2021年1月8日

1.003694

五十一、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200072：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200072于2020年12月29日成立并投资运作，产品成立份额99,999,301份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年12月31日

0.999990

2021年1月8日

1.000863

五十二、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200073：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200073于2020年12月29日成立并投资运作，产品成立份额54,929,827份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年12月31日

1.000352

2021年1月8日

1.001601

五十三、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有一年净值型理财产品200075：

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有一年净值型理财产品200075于2020年12月17日成立并投资运作，产品成立份额18,719,991份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年12月18日

1.000035

2020年12月25日

1.000186

2020年12月31日

1.000215

2021年1月8日

1.000470

五十四、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品200076：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品200076于2020年12月9日成立并投资运作，产品成立份额284,940,821份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年12月11日

1.000149

2020年12月18日

1.000506

2020年12月25日

1.000930

2020年12月31日

1.001417

2021年1月8日

1.002521

五十五、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品200077：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品200077于2020年12月24日成立并投资运作，产品成立份额126,393,687份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年12月25日

1.000099

2020年12月31日

1.000445

2021年1月8日

1.001302

五十六、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200080：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200080于2020年12月16日成立并投资运作，产品成立份额224,481,082份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年12月18日

1.000045

2020年12月25日

1.000122

2020年12月31日

1.000502

2021年1月8日

1.002675

五十七、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200081：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200081于2020年12月24日成立并投资运作，产品成立份额319,996,395份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年12月25日

1.000083

2020年12月31日

1.001035

2021年1月8日

1.002341

五十八、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200082：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200082于2020年12月24日成立并投资运作，产品成立份额50,000,000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年12月25日

1.000078

2020年12月31日

1.001045

2021年1月8日

1.002375

五十九、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200083：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200083于2020年12月29日成立并投资运作，产品成立份额92,598,321份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年12月31日

1.000389

2021年1月8日

1.001759

六十、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品200084：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品200084于2020年12月29日成立并投资运作，产品成立份额437,617,770份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年12月31日

1.000175

2021年1月8日

1.000963

六十一、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200086：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200086于2020年12月29日成立并投资运作，产品成立份额203,313,732份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年12月31日

1.000045

2021年1月8日

1.002217

六十二、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200087：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200087于2020年12月25日成立并投资运作，产品成立份额200,000,000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2020年12月25日

1.000048

2020年12月31日

1.000567

2021年1月8日

1.001878

六十三、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200088：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品200088于2021年1月5日成立并投资运作，产品成立份额469,434,644份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2021年1月8日

1.000398

六十四、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品200092：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品200092于2021年1月7日成立并投资运作，产品成立份额263,794,278份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2021年1月8日

1.000099

六十五、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品200093：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品200093于2021年1月7日成立并投资运作，产品成立份额213,340,788份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2021年1月8日

1.000097

六十六、徽银理财“安盈”固定收益类18个月定开净值型理财产品200094：

徽银理财“安盈”固定收益类18个月定开净值型理财产品200094于2021年1月4日成立并投资运作，产品成立份额250,931,089份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：

日期

产品净值（未扣除浮动管理费）

2021年1月8日

1.000340

 

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2021年01月13日