尊敬的客户:
一、徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安活期化净值型理财产品(PN19000100)
(一)产品基本信息:
产品代码 |
产品名称 |
起息日 |
期限 |
产品类型 |
份额结转频率 |
PN19000100 |
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安活期化净值型理财产品 |
2019-01-23 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
(二)估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
2021-01-01 |
0.8902 |
3.215% |
2021-01-02 |
0.8902 |
3.225% |
2021-01-03 |
0.8902 |
3.236% |
2021-01-04 |
0.8860 |
3.223% |
2021-01-05 |
0.8756 |
3.226% |
2021-01-06 |
0.8129 |
3.199% |
2021-01-07 |
0.8751 |
3.191% |
2021-01-08 |
0.8919 |
3.192% |
2021-01-09 |
0.8918 |
3.193% |
2021-01-10 |
0.8919 |
3.194% |
2021-01-11 |
0.8924 |
3.197% |
2021-01-12 |
0.9047 |
3.212% |
2021-01-13 |
0.9189 |
3.268% |
2021-01-14 |
0.9016 |
3.282% |
2021-01-15 |
0.9006 |
3.286% |
2021-01-16 |
0.9007 |
3.291% |
2021-01-17 |
0.9007 |
3.295% |
注:本理财产品通过每日计算理财收益并于下一个交易日分配的方式,使理财份额净值、份额累计净值、认购价格和赎回价格均为人民币1元。
二、徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安按日开放周期净值型理财产品(PN19009900)
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安按日开放周期净值型理财产品(PN19009900,91天投资周期)于2019年08月01日成立并投资运作,在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下:
日期 |
产品份额净值 |
2021-01-01 |
1.059067 |
2021-01-02 |
1.059173 |
2021-01-03 |
1.059280 |
2021-01-04 |
1.059385 |
2021-01-05 |
1.059490 |
2021-01-06 |
1.059593 |
2021-01-07 |
1.059713 |
2021-01-08 |
1.059816 |
2021-01-09 |
1.059919 |
2021-01-10 |
1.060021 |
2021-01-11 |
1.060153 |
2021-01-12 |
1.060260 |
2021-01-13 |
1.060368 |
2021-01-14 |
1.060474 |
2021-01-15 |
1.060603 |
2021-01-16 |
1.060710 |
2021-01-17 |
1.060818 |
注:本理财产品在开放日的份额累计净值、认购价格和赎回价格均与产品份额净值相同。
三、徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安(最低持有182天)按日开放净值型理财产品(PN19007100)
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安(最低持有182天)按日开放净值型理财产品(PN19007100)于2019年09月18日成立并投资运作,在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下:
日期 |
产品份额净值 |
2021-01-01 |
1.057713 |
2021-01-02 |
1.057837 |
2021-01-03 |
1.057962 |
2021-01-04 |
1.058086 |
2021-01-05 |
1.058211 |
2021-01-06 |
1.058336 |
2021-01-07 |
1.058461 |
2021-01-08 |
1.058586 |
2021-01-09 |
1.058711 |
2021-01-10 |
1.058836 |
2021-01-11 |
1.058961 |
2021-01-12 |
1.059086 |
2021-01-13 |
1.059211 |
2021-01-14 |
1.059336 |
2021-01-15 |
1.059460 |
2021-01-16 |
1.059585 |
2021-01-17 |
1.059710 |
注:本理财产品在开放日的份额累计净值、认购价格和赎回价格均与产品份额净值相同。
四、徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安(最低持有364天)按日开放净值型理财产品(PN19007200)
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安(最低持有364天)按日开放净值型理财产品(PN19007200)于2019年09月18日成立并投资运作,在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下:
日期 |
产品份额净值 |
2021-01-01 |
1.059346 |
2021-01-02 |
1.059477 |
2021-01-03 |
1.059608 |
2021-01-04 |
1.059739 |
2021-01-05 |
1.059870 |
2021-01-06 |
1.060001 |
2021-01-07 |
1.060132 |
2021-01-08 |
1.060264 |
2021-01-09 |
1.060395 |
2021-01-10 |
1.060526 |
2021-01-11 |
1.060657 |
2021-01-12 |
1.060789 |
2021-01-13 |
1.060922 |
2021-01-14 |
1.061054 |
2021-01-15 |
1.061186 |
2021-01-16 |
1.061318 |
2021-01-17 |
1.061450 |
注:本理财产品在开放日的份额累计净值、认购价格和赎回价格均与产品份额净值相同。
五、历史净值记录链接
2020年3季度:http://www.hsbank.com.cn/Info/997877
2020年2季度:http://www.hsbank.com.cn/Info/964872
2020年1季度:http://www.hsbank.com.cn/Info/930918
2019年:http://www.hsbank.com.cn/Info/921230
徽商银行
2021年01月18日