尊敬的客户:
截至2021年7月31日,在存续期内的徽商银行智慧理财理财产品投资运作情况良好。理财资金用于存放同业等货币市场工具、直接或通过资产管理计划投资于债券、基金、理财直接融资工具、信托受益权、财产收益权等固定收益资产和(或)股票、未上市企业股权等权益类资产,相关资产运作状况良好。
明细如下:
序号
产品代码
预期收益率/业绩比较基准(%)
投资标的与交易结构
1
CC17017000
以当期公布为准
投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及华安证券股份有限公司设立的资管计划,该计划通过国元证券元惠120号定向资产管理计划投资于宿州市徽商皖煤投资基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:1239天)。
2
CC18200300
以当期公布为准
投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该计划投资于中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(剩余期限:158天)、国元证券徽银基础设施发展基金定向资产管理计划,该资管计划的融资客户为六安集中示范园区城镇化建设PPP项目(剩余期限:2539天)。
3
PN19007100
以当期公布为准
投资于投向为债券等固定收益类资管计划、存放同业等货币市场工具。
4
PN19007200
以当期公布为准
投资于投向为债券等固定收益类资管计划、存放同业等货币市场工具。
5
PN19009900
以当期公布为准
投资于投向为债券等固定收益类资管计划、存放同业等货币市场工具。
徽商银行
2021年8月9日