尊敬的客户:
截至2021年8月31日,在存续期内的徽商银行智慧理财理财产品投资运作情况良好。理财资金用于存放同业等货币市场工具、直接或通过资产管理计划投资于债券、基金、理财直接融资工具、信托受益权、财产收益权等固定收益资产和(或)股票、未上市企业股权等权益类资产,相关资产运作状况良好。
明细如下:
序号 |
产品代码 |
预期收益率/业绩比较基准(%) |
投资标的与交易结构 |
1 |
CC17017000 |
以当期公布为准 |
投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及华安证券股份有限公司、上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该计划投资于中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(剩余期限:127天)、国元证券徽银基础设施发展基金定向资产管理计划,该资管计划的融资客户为六安集中示范园区城镇化建设PPP项目(剩余期限:2508天)、博时资本-云谷1号专项资产管理计划份额(剩余期限:55天)、通过国元证券元惠120号定向资产管理计划投资于宿州市徽商皖煤投资基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:1208天)。 |
2 |
CC18200300 |
以当期公布为准 |
投资于投向为债券等固定收益类资管计划、存放同业等货币市场工具。 |
3 |
PN19007100 |
以当期公布为准 |
投资于投向为债券等固定收益类资管计划、存放同业等货币市场工具。 |
4 |
PN19007200 |
以当期公布为准 |
投资于投向为债券等固定收益类资管计划、存放同业等货币市场工具。 |
5 |
PN19009900 |
以当期公布为准 |
投资于投向为债券等固定收益类资管计划、存放同业等货币市场工具。 |
徽商银行 | |||
2021.09.06 |