尊敬的客户:
2021年我行累计发行/申购理财产品情况如下:
发行/申购 |
产品只数 |
募集金额(单位:万元) |
预期收益型保证收益产品 |
2 |
106,040.00 |
预期收益型非保本浮动收益产品 |
7 |
3,817,579.60 |
净值型非保本浮动收益产品 |
4 |
20,007,022.04 |
合计 |
13 |
23,930,641.64 |
2021年我行累计到期/赎回理财产品情况如下:
到期/赎回 |
产品只数 |
兑付金额 (单位:万元) |
预期收益型保证收益产品 |
2 |
229,386.77 |
预期收益型非保本浮动收益产品 |
9 |
8,071,241.25 |
净值型非保本浮动收益产品 |
39 |
32,492,645.64 |
合计 |
50 |
40,793,273.66 |
截至2021年12月31日,我行存续理财产品情况如下:
存续 |
产品只数 |
存续规模 (单位:万元) |
预期收益型保证收益产品 |
0 |
0.00 |
预期收益型非保本浮动收益产品 |
0 |
0.00 |
净值型非保本浮动收益产品 |
2 |
1,115,478.18 |
合计 |
2 |
1,115,478.18 |
截至2021年12月31日,我行理财产品直接或间接投资的资产情况如下:
资产类型 |
规模(单位:万元) |
占比 |
现金及银行存款、回购拆借等货币市场工具 |
340,625.89 |
30.36% |
非标准化债权类资产 |
30,153.74 |
2.69% |
权益类投资 |
0.00 |
0.00% |
债券及其他标准化资产 |
751,200.71 |
66.95% |
合计 |
1,121,980.34 |
100.00% |
截至2021年12月31日,在存续期内的徽商银行智慧理财理财产品投资运作情况良好。理财资金用于存放同业等货币市场工具、直接或通过资产管理计划投资于债券、基金、理财直接融资工具、信托受益权、财产收益权等固定收益资产和(或)股票、未上市企业股权等权益类资产,相关资产运作状况良好。
(明细详见附件)
序号
产品代码
预期收益率/业绩比较基准(%)
投资标的与交易结构
1
PN19007100
以当期公布为准
投资于投向为债券等固定收益类资管计划、存放同业等货币市场工具。
2
PN19007200
以当期公布为准
投资于投向为债券等固定收益类资管计划、存放同业等货币市场工具。
徽商银行
2022.01.07