一、徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品(203天投资周期)_A:
徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品(203天投资周期)_A(产品代码:PNHY230256_A)于2023年9月6日成立并投资运作,现公布净值信息如下:
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2024年1月2日 |
1.010843 | ||
2024年1月9日 |
1.011755 | ||
2024年1月16日 |
1.012408 | ||
2024年1月23日 |
1.012955 | ||
2024年1月30日 |
1.013577 | ||
2024年2月6日 |
1.014233 | ||
2024年2月9日 |
1.014400 | ||
2024年2月16日 |
1.014374 | ||
2024年2月18日 |
1.014553 | ||
2024年2月20日 |
1.015472 | ||
2024年2月27日 |
1.016107 | ||
2024年3月5日 |
1.016643 | ||
2024年3月12日 |
1.017267 | ||
2024年3月19日 |
1.017816 | ||
2024年3月26日 |
1.018577 |
二、徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品(203天投资周期)_B:
徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品(203天投资周期)_B(产品代码:PNHY230256_B)于2023年9月6日成立并投资运作,现公布净值信息如下:
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2024年1月2日 |
1.011005 | ||
2024年1月9日 |
1.011926 | ||
2024年1月16日 |
1.012589 | ||
2024年1月23日 |
1.013147 | ||
2024年1月30日 |
1.013778 | ||
2024年2月6日 |
1.014445 | ||
2024年2月9日 |
1.014616 | ||
2024年2月16日 |
1.014600 | ||
2024年2月18日 |
1.014781 | ||
2024年2月20日 |
1.015703 | ||
2024年2月27日 |
1.016348 | ||
2024年3月5日 |
1.016894 | ||
2024年3月12日 |
1.017528 | ||
2024年3月19日 |
1.018087 | ||
2024年3月26日 |
1.018858 |
三、历史净值记录链接
2023年3季度: http://www.hsbank.com.cn/Info/1764206
2023年4季度: http://www.hsbank.com.cn/Info/1842164
注:本理财产品在开放日的份额累计净值、申购价格和赎回价格均与产品单位净值相同。
特此公告。
徽银理财有限责任公司
2024年3月27日