尊敬的客户:
截至2017年11月30日,在存续期内的徽商银行智慧理财组合投资类理财产品投资运作情况良好,理财资金均用于存放同业等货币市场工具和(或)资产管理计划,该资产管理计划投资于债券、存放同业、信托受益权、财产收益权、委托贷款等固定收益品种和(或)基金、股权投资等权益类品种。资金存放主体信用状况良好,资产管理计划运作良好,组合的投资收益率超过理财产品成本。
(明细详见附件一)
序号
产品代码
预期收益率(%)
投资标的与交易结构
1
CA17070000
3.2600
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
2
CA17080000
2.4770
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
3
CA17081000
3.2810
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
4
CC17017000
3.5000
组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于华能信托皖诚1号资产支持财产权信托收益权(该收益权的剩余期限:1811天)、华能信托银诚1号资产支持财产权信托收益权(该收益权的剩余期限:1105天)、通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2204天)、中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(该收益权的剩余期限:1497天)。
5
CC17052600
4.4500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
6
CC17071000
3.4600
组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于华能信托皖诚1号资产支持财产权信托收益权(该收益权的剩余期限:1811天)、通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2204天)、博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(融资人为郎溪道其建设工程有限公司,剩余期限:1307天)
7
CC17077000
2.5770
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
8
CA17021300
3.8000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
9
CA17024400
3.7700
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
10
CA17025400
3.8200
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
11
CA17026700
3.9200
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
12
CA17027400
4.0000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
13
CA17041400
4.0000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
14
CA17042400
4.0000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
15
CA17043100
4.0000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
16
CA17043300
4.1500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
17
CA17043800
4.0500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
18
CA17044200
4.1700
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
19
CA17048700
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
20
CA17048800
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
21
CA17048900
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
22
CA17049700
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
23
CA17050400
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
24
CA17050900
4.2500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
25
CA17051000
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
26
CA17051400
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
27
CA17051500
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
28
CA17052000
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
29
CA17052500
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
30
CA17052700
4.0000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
31
CA17053200
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
32
CA17053500
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
33
CA17054000
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
35
CA17058700
4.3000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
36
CA17059000
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
37
CA17059200
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
38
CA17059500
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
40
CA17059900
4.3000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
41
CA17060400
4.3000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
42
CA17060800
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
43
CA17060900
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
44
CA17061400
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
45
CA17061900
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
46
CA17062600
3.6000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
47
CA17063000
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
48
CA17063300
4.3000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
49
CA17063800
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
50
CA17064200
3.9500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
51
CA17064300
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
52
CA17064500
3.9500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
53
CA17064600
4.0000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
54
CA17068700
3.9500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
55
CA17068800
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
56
CA17069000
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
57
CA17069300
3.9500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
58
CA17069400
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
59
CA17069800
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
60
CA17070300
3.9500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
61
CA17070400
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
62
CA17070800
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
63
CA17074800
3.9500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
64
CA17074900
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
65
CA17075900
3.9500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
66
CA17076000
3.9500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
67
CA17076100
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
68
CA17076300
4.3000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
69
CA17076400
4.0500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
70
CA17076500
3.9500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
71
CA17076600
4.0500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
72
CA17079500
3.8500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
73
CA17079600
4.0000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
74
CA17079700
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
75
CA17079900
4.0500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
76
CA17080100
3.6000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
77
CA17080300
3.8000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
78
CA17080400
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
79
CA17080500
4.0000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
80
CA17080600
3.9000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
81
CA17080700
3.8000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
82
CA17080800
3.8500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
83
CA17080900
4.0000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
84
CA17081100
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
86
CA17081500
3.9500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
87
CA17081800
4.0500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
88
CA17081900
4.1500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
91
CA17082500
4.2200
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
92
CA17082600
3.8000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
93
CA17082700
3.8500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
94
CA17082800
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
95
CA17082900
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
96
CA17083000
3.8000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
97
CA17083100
3.9000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
98
CA17083200
4.2500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
99
CA17083300
4.4000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
100
CA17083600
3.9500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
101
CA17083700
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
103
CA17083900
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
104
CA17084000
4.0000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
105
CA17084100
4.4500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
106
CA17084200
3.9500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
107
CA17084300
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
108
CA17084400
4.1500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
109
CA17084500
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
110
CA17084700
4.4000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
111
CA17084900
4.7200
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
112
CA17085000
4.3800
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
113
CA17087400
3.8000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
114
CA17087500
4.0500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
115
CA17087600
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
116
CA17087700
4.2500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
117
CA17087800
4.3000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
118
CA17088000
4.4000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
119
CA17088100
4.3500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
120
CA17088200
4.0500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
121
CA17088300
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
122
CA17088400
4.0500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
123
CA17088500
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
124
CA17088800
4.3000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
125
CA17088900
4.3500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
126
CA17089300
3.7000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
134
CC16078600
4.0000
组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于华能信托皖诚1号资产支持财产权信托收益权(该收益权的剩余期限:1811天)、华能信托银诚1号资产支持财产权信托收益权(该收益权的剩余期限:1105天)。
137
CC17042600
5.0000
组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2204天)。
139
CC17049600
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
141
CC17052300
4.9000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
150
CC17064400
4.8500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
151
CC17064700
4.8500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
152
CC17064800
4.7500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
160
CC17068900
4.8000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
161
CC17069500
4.7500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
162
CC17069600
4.7500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
163
CC17069700
4.7000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
164
CC17069900
4.8500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
167
CC17075000
4.7200
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
168
CC17075100
4.8000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
169
CC17075500
4.5000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
170
CC17076200
4.8000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
171
CC17076900
4.5500
组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(该收益权的剩余期限:1497天)、铜陵市新西湖发展有限责任公司委托贷款项目,该委托贷款产品的融资客户为铜陵市新西湖发展有限责任公司(该委托贷款的剩余期限:10天)、华能信托皖诚1号资产支持财产权信托收益权(该收益权的剩余期限:1811天)。
173
CC17079800
4.7000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
174
CC17081200
4.7500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
175
CC17081400
4.7000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
180
CC17083400
4.7000
组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于华能信托皖诚1号资产支持财产权信托收益权(该收益权的剩余期限:1811天)、中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(该收益权的剩余期限:1497天)。
182
CC17084600
4.8000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
183
CC17084800
4.7000
组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2204天)。
185
CC17087300
5.1000
组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2204天)。
186
CC17087900
4.9000
组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2204天)。
188
CC17088700
4.9500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
189
CC17089000
4.5000
组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(该收益权的剩余期限:1497天)。
190
CC17089100
4.9500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
191
CC17089400
4.9500
组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2204天)。
128
CC16054300
3.7500
组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及华安证券股份有限公司、上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划通过国元证券元和62号定向资产管理计划投资于安徽国厚徽诚投资合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:7158天)、博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(融资人为郎溪道其建设工程有限公司,剩余期限:1307天)、通过国投泰康信托金雕367号集合资金信托计划投资于交银国际丰盛疏港大道建设私募投资基金份额,该基金的融资客户为南京疏港大道投资管理有限公司(剩余期限:1375天,1740天)。
129
CC16057000
3.7500
组合投资于投向为债券等固定收益类资管计划、银行存款及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷5号专项资产管理计划份额(融资人为睢宁县润企投资有限公司
剩余期限:1384天,1026天)。
148
CC17063600
5.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
154
CC17065200
5.3000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
165
CC17070500
5.3000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
166
CC17070600
5.3500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
176
CC17082000
5.3000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
181
CC17083500
5.2500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
184
CC17087200
5.3000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。