尊敬的客户:
截至2017年12月31日,在存续期内的徽商银行智慧理财组合投资类理财产品投资运作情况良好,理财资金均用于存放同业等货币市场工具和(或)资产管理计划,该资产管理计划投资于债券、存放同业、信托受益权、财产收益权、委托贷款等固定收益品种和(或)基金、股权投资等权益类品种。资金存放主体信用状况良好,资产管理计划运作良好,组合的投资收益率超过理财产品成本。
(明细详见附件一)
序号
产品代码
预期收益率(%)
投资标的与交易结构
1
CA17021300
3.8000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
2
CA17024400
3.7700
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
3
CA17025400
3.8200
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
4
CA17026700
3.9200
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
5
CA17027400
4.0000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
6
CA17049700
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
7
CA17050400
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
8
CA17051400
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
9
CA17051500
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
10
CA17052000
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
11
CA17052500
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
12
CA17053200
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
13
CA17053500
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
14
CA17054000
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
15
CA17058700
4.3000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
16
CA17059000
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
17
CA17059200
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
18
CA17059500
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
19
CA17059900
4.3000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
20
CA17060400
4.3000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
21
CA17060800
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
22
CA17060900
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
23
CA17061400
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
24
CA17061900
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
25
CA17063000
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
26
CA17063300
4.3000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
27
CA17063800
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
28
CA17064300
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
29
CA17064600
4.0000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
30
CA17068800
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
31
CA17069000
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
32
CA17069400
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
33
CA17069800
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
34
CA17070400
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
35
CA17074800
3.9500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
36
CA17074900
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
37
CA17076000
3.9500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
38
CA17076100
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
39
CA17076300
4.3000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
40
CA17079600
4.0000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
41
CA17079700
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
42
CA17079900
4.0500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
43
CA17080000
0.0000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
44
CA17080400
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
45
CA17080500
4.0000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
46
CA17080800
3.8500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
47
CA17080900
4.0000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
48
CA17081000
0.0000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
49
CA17081100
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
50
CA17081500
3.9500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
51
CA17081800
4.0500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
52
CA17081900
4.1500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
53
CA17082500
4.2200
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
54
CA17082700
3.8500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
55
CA17082800
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
56
CA17082900
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
57
CA17083200
4.2500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
58
CA17083300
4.4000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
59
CA17083600
3.9500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
60
CA17083700
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
61
CA17083900
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
62
CA17084000
4.0000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
63
CA17084100
4.4500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
64
CA17084200
3.9500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
65
CA17084300
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
66
CA17084400
4.1500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
67
CA17084500
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
68
CA17084700
4.4000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
69
CA17084900
4.7200
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
70
CA17085000
4.3800
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
71
CA17087400
3.8000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
72
CA17087500
4.0500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
73
CA17087600
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
74
CA17087700
4.2500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
75
CA17087800
4.3000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
76
CA17088000
4.4000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
77
CA17088100
4.3500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
78
CA17088200
4.0500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
79
CA17088300
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
80
CA17088400
4.0500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
81
CA17088500
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
82
CA17088800
4.3000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
83
CA17088900
4.3500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
84
CA17089300
3.7000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
85
CA17089500
3.8000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
86
CA17089600
4.0500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
87
CA17089700
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
88
CA17089800
4.2500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
89
CA17090000
3.8000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
90
CA17091600
3.7000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
91
CA17092000
4.3000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
92
CA17092100
4.3000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
93
CA17092300
3.7000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
94
CA17092400
4.1500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
95
CA17092500
4.1500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
96
CA17092600
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
97
CA17092700
4.1500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
98
CA17093000
4.3000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
99
CA17093200
4.0000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
100
CA17093600
3.7000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
101
CA17093800
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
102
CA17094400
4.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
103
CA17094500
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
104
CA17094900
3.9500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
105
CA17095000
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
106
CA17096500
3.7000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
107
CA17096600
3.5000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
108
CC17017000
3.5000
组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于华能信托皖诚1号资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1780天)、华能信托银诚1号资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1074天、1074天)、通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2173天)、中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1466天)。
109
CC17042600
5.0000
组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2173天)。
110
CC17049600
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
111
CC17052300
4.9000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
112
CC17052600
4.2000
组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及华安证券股份有限公司设立的资管计划,该资管计划通过国元证券元和30号定向资产管理计划投资于祥源旅游产业投资基金(有限合伙)份额(剩余期限:2338天)、通过国元证券元和62号定向资产管理计划投资于安徽国厚徽诚投资合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:1438天)。
113
CC17064400
4.8500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
114
CC17064700
4.8500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
115
CC17068900
4.8000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
116
CC17077000
0.0000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
117
CC17079800
4.7000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
118
CC17081200
4.7500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
119
CC17081400
4.7000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
120
CC17083400
4.7000
组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于华能信托皖诚1号资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1780天)、中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1466天)。
121
CC17084600
4.8000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
122
CC17084800
4.7000
组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2173天)。
123
CC17087300
5.1000
组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于华能信托银诚1号资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1074天)、通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2173天)、华能信托皖诚1号资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1780天)。
124
CC17087900
4.9000
组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2173天)。
125
CC17088700
4.9500
组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2173天)。
126
CC17089000
4.5000
组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1466天)。
127
CC17089100
4.9500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
128
CC17089400
4.9500
组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2173天)。
129
CC17089900
4.9500
组合投资于投向为债券等固定收益类资管计划、银行存款及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷2号专项资产管理计划份额(剩余期限:1327天)。
130
CC17091700
4.8000
组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于华能信托银诚1号资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1074天)、通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2173天)、中海汇银2017-4资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1466天)、华能信托皖诚1号资产支持财产权信托收益权(剩余期限:1780天)。
131
CC17091800
4.4500
组合投资于投向为债券等固定收益类资管计划、银行存款及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷2号专项资产管理计划份额(剩余期限:1327天)。
132
CC17091900
4.9500
组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划通过华安徽银产业升级定向资产管理计划投资于安徽产业升级基金合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:2173天)、博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(剩余期限:1276天)。
133
CC17092800
4.9500
组合投资于投向为债券等固定收益类资管计划、银行存款及上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划投资于博时资本-云谷2号专项资产管理计划份额(剩余期限:1327天)。
134
CC17093100
4.1000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
135
CC17093300
4.3500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
136
CC17093400
4.8000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
137
CC17093500
4.6000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
138
CC17093700
4.4500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
139
CC17093900
4.9500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
140
CC17094000
5.0000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
141
CC17094100
5.0500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
142
CC17094200
5.0000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
143
CC17094300
4.5000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
144
CC17094700
5.0000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
145
CC17096100
5.0000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
146
CC17096200
5.0000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
147
CC17096300
5.0000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
148
CC17096400
5.1500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
149
CC17096900
4.9000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
150
CC17097000
0.0000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
151
CC17097500
4.9000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
152
CC16054300
3.7500
组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及华安证券股份有限公司、上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划通过国元证券元和62号定向资产管理计划投资于安徽国厚徽诚投资合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:1438天、1438天、1438天)、博时资本-云谷4号专项资产管理计划份额(剩余期限:1276天)、通过国投泰康信托金雕367号集合资金信托计划投资于交银国际丰盛疏港大道建设私募投资基金份额,该基金的融资客户为南京疏港大道投资管理有限公司(剩余期限:1344天、1709天)。
153
CC16057000
3.7500
组合投资于存放同业等货币市场工具和债券等固定收益类资产管理计划,信托受益权、财产收益权等固定收益品种和基金、股权投资等权益类品种及华安证券股份有限公司、上海海通证券资产管理有限公司设立的资管计划,该资管计划通过国元证券元和62号定向资产管理计划投资于安徽国厚徽诚投资合伙企业(有限合伙)份额(剩余期限:1438天)、博时资本-云谷5号专项资产管理计划份额(剩余期限:995天、1353天)。
154
CC17063600
5.2000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
155
CC17065200
5.3000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
156
CC17070500
5.3000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
157
CC17070600
5.3500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
158
CC17082000
5.3000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
159
CC17083500
5.2500
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。
160
CC17087200
5.3000
组合投资于存放同业及投向为债券等固定收益类资产管理计划。