尊敬的客户：
一、PC18010000：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PC180100)于2018年08月29日成立并投资运作，产品成立份额299840000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
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日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2018-08-31 |
1.000485 |
|
2018-09-07 |
1.001618 |
|
2018-09-14 |
1.00275 |
|
2018-09-21 |
1.003882 |
|
2018-09-28 |
1.005015 |
|
2018-10-05 |
1.006147 |
|
2018-10-12 |
1.00728 |
|
2018-10-19 |
1.008412 |
|
2018-10-26 |
1.009544 |
|
2018-11-02 |
1.010677 |
|
2018-11-09 |
1.011809 |
|
2018-11-16 |
1.012942 |
|
2018-11-23 |
1.014074 |
|
2018-11-30 |
1.015206 |
|
2018-12-07 |
1.016339 |
|
2018-12-14 |
1.017471 |
|
2018-12-21 |
1.018604 |
|
2018-12-28 |
1.019736 |
|
2019-01-04 |
1.020868 |
|
2019-01-11 |
1.022001 |
|
2019-01-18 |
1.023133 |
|
2019-01-25 |
1.024266 |
|
2019-02-01 |
1.025398 |
|
2019-02-08 |
1.02653 |
|
2019-02-15 |
1.027663 |
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2019-02-22 |
1.028795 |
|
2019-03-01 |
1.029928 |
|
2019-03-08 |
1.03106 |
|
2019-03-15 |
1.032192 |
|
2019-03-22 |
1.033325 |
|
2019-03-29 |
1.034457 |
|
2019-04-12 |
1.036722 |
|
2019-04-19 |
1.037854 |
|
2019-04-26 |
1.038987 |
|
2019-05-10 |
1.041252 |
|
2019-05-17 |
1.042384 |
|
2019-05-24 |
1.043516 |
|
2019-05-31 |
1.044649 |
|
2019-06-14 |
1.046914 |
|
2019-06-21 |
1.048046 |
二、PC18040300：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PC180403）于2018年09月11日成立并投资运作，产品成立份额398670000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
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日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2018-09-14 |
1.000693 |
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2018-09-21 |
1.001905 |
|
2018-09-28 |
1.003118 |
|
2018-10-05 |
1.004331 |
|
2018-10-12 |
1.005543 |
|
2018-10-19 |
1.006756 |
|
2018-10-26 |
1.007968 |
|
2018-11-02 |
1.009181 |
|
2018-11-09 |
1.010393 |
|
2018-11-16 |
1.011606 |
|
2018-11-23 |
1.012819 |
|
2018-11-30 |
1.014031 |
|
2018-12-07 |
1.015244 |
|
2018-12-14 |
1.016456 |
|
2018-12-21 |
1.017669 |
|
2018-12-28 |
1.018881 |
|
2019-01-04 |
1.020094 |
|
2019-01-11 |
1.021306 |
|
2019-01-18 |
1.022519 |
|
2019-01-25 |
1.023732 |
|
2019-02-01 |
1.024944 |
|
2019-02-08 |
1.026157 |
|
2019-02-15 |
1.027369 |
|
2019-02-22 |
1.028582 |
|
2019-03-01 |
1.029794 |
|
2019-03-08 |
1.031007 |
|
2019-03-15 |
1.032219 |
|
2019-03-22 |
1.033299 |
|
2019-03-29 |
1.034218 |
|
2019-04-12 |
1.036423 |
|
2019-04-19 |
1.037574 |
|
2019-04-26 |
1.038725 |
|
2019-05-10 |
1.040951 |
|
2019-05-17 |
1.042064 |
|
2019-05-24 |
1.043177 |
|
2019-05-31 |
1.04429 |
|
2019-06-14 |
1.046516 |
|
2019-06-21 |
1.047496 |
三、PC18040500：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PC180405）于2018年09月18日成立并投资运作，产品成立份额499800000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2018-09-21 |
1.000671 |
|
2018-09-28 |
1.001845 |
|
2018-10-05 |
1.003019 |
|
2018-10-12 |
1.004193 |
|
2018-10-19 |
1.005368 |
|
2018-10-26 |
1.006542 |
|
2018-11-02 |
1.007716 |
|
2018-11-09 |
1.00889 |
|
2018-11-16 |
1.010064 |
|
2018-11-23 |
1.011238 |
|
2018-11-30 |
1.012413 |
|
2018-12-07 |
1.013587 |
|
2018-12-14 |
1.014763 |
|
2018-12-21 |
1.015941 |
|
2018-12-28 |
1.017119 |
|
2019-01-04 |
1.018297 |
|
2019-01-11 |
1.019475 |
|
2019-01-18 |
1.020653 |
|
2019-01-25 |
1.021831 |
|
2019-02-01 |
1.023009 |
|
2019-02-08 |
1.024187 |
|
2019-02-15 |
1.025365 |
|
2019-02-22 |
1.026543 |
|
2019-03-01 |
1.027721 |
|
2019-03-08 |
1.028899 |
|
2019-03-15 |
1.030075 |
|
2019-03-22 |
1.031252 |
|
2019-03-29 |
1.032429 |
|
2019-04-12 |
1.034785 |
|
2019-04-19 |
1.035962 |
|
2019-04-26 |
1.03714 |
|
2019-05-10 |
1.039496 |
|
2019-05-17 |
1.04045 |
|
2019-05-24 |
1.041237 |
|
2019-05-31 |
1.042024 |
|
2019-06-14 |
1.043598 |
|
2019-06-21 |
1.044383 |
四、PC18040700：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PC180407)于2018年09月26日成立并投资运作，产品成立份额400000000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2018-09-28 |
1.000482 |
|
2018-10-05 |
1.001641 |
|
2018-10-12 |
1.002729 |
|
2018-10-19 |
1.003853 |
|
2018-10-26 |
1.004977 |
|
2018-11-02 |
1.006101 |
|
2018-11-09 |
1.007225 |
|
2018-11-16 |
1.008349 |
|
2018-11-23 |
1.009474 |
|
2018-11-30 |
1.010598 |
|
2018-12-07 |
1.011723 |
|
2018-12-14 |
1.012847 |
|
2018-12-21 |
1.013972 |
|
2018-12-28 |
1.015097 |
|
2019-01-04 |
1.016221 |
|
2019-01-11 |
1.017346 |
|
2019-01-18 |
1.018471 |
|
2019-01-25 |
1.019596 |
|
2019-02-01 |
1.020721 |
|
2019-02-08 |
1.021882 |
|
2019-02-15 |
1.022972 |
|
2019-02-22 |
1.024097 |
|
2019-03-01 |
1.025395 |
|
2019-03-08 |
1.026528 |
|
2019-03-15 |
1.027661 |
|
2019-03-22 |
1.028795 |
|
2019-03-29 |
1.029928 |
|
2019-04-12 |
1.032131 |
|
2019-04-19 |
1.033241 |
|
2019-04-26 |
1.034338 |
|
2019-05-10 |
1.036474 |
|
2019-05-17 |
1.037453 |
|
2019-05-24 |
1.038428 |
|
2019-05-31 |
1.039403 |
|
2019-06-14 |
1.041351 |
|
2019-06-21 |
1.042321 |
五、PC18040200：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PC180402)于2018年09月26日成立并投资运作，产品成立份额799900000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2018-09-28 |
1.000237 |
|
2018-10-05 |
1.000789 |
|
2018-10-12 |
1.001271 |
|
2018-10-19 |
1.00193 |
|
2018-10-26 |
1.003162 |
|
2018-11-02 |
1.004394 |
|
2018-11-09 |
1.005626 |
|
2018-11-16 |
1.006858 |
|
2018-11-23 |
1.00809 |
|
2018-11-30 |
1.009331 |
|
2018-12-07 |
1.010554 |
|
2018-12-14 |
1.011786 |
|
2018-12-21 |
1.013032 |
|
2018-12-28 |
1.014267 |
|
2019-01-04 |
1.015501 |
|
2019-01-11 |
1.016737 |
|
2019-01-18 |
1.017973 |
|
2019-01-25 |
1.01921 |
|
2019-02-01 |
1.02045 |
|
2019-02-08 |
1.021732 |
|
2019-02-15 |
1.02293 |
|
2019-02-22 |
1.02417 |
|
2019-03-01 |
1.025449 |
|
2019-03-08 |
1.026691 |
|
2019-03-15 |
1.027932 |
|
2019-03-22 |
1.029175 |
|
2019-03-29 |
1.030421 |
|
2019-04-12 |
1.032912 |
|
2019-04-19 |
1.034157 |
|
2019-04-26 |
1.035406 |
|
2019-05-10 |
1.037915 |
|
2019-05-17 |
1.039169 |
|
2019-05-24 |
1.040424 |
|
2019-05-31 |
1.041678 |
|
2019-06-14 |
1.044187 |
|
2019-06-21 |
1.045445 |
六、PC18040600：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PC180406）于2018年10月10日成立并投资运作，产品成立份额587430000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2018-10-12 |
1.000213 |
|
2018-10-19 |
1.000738 |
|
2018-10-26 |
1.00141 |
|
2018-11-02 |
1.002224 |
|
2018-11-09 |
1.003421 |
|
2018-11-16 |
1.004597 |
|
2018-11-23 |
1.005774 |
|
2018-11-30 |
1.006951 |
|
2018-12-07 |
1.008128 |
|
2018-12-14 |
1.009305 |
|
2018-12-21 |
1.010482 |
|
2018-12-28 |
1.011659 |
|
2019-01-04 |
1.012836 |
|
2019-01-11 |
1.014013 |
|
2019-01-18 |
1.01519 |
|
2019-01-25 |
1.016367 |
|
2019-02-01 |
1.017543 |
|
2019-02-08 |
1.01876 |
|
2019-02-15 |
1.019897 |
|
2019-02-22 |
1.021074 |
|
2019-03-01 |
1.02239 |
|
2019-03-08 |
1.023575 |
|
2019-03-15 |
1.02476 |
|
2019-03-22 |
1.025944 |
|
2019-03-29 |
1.027129 |
|
2019-04-12 |
1.029499 |
|
2019-04-19 |
1.030683 |
|
2019-04-26 |
1.03187 |
|
2019-05-10 |
1.034308 |
|
2019-05-17 |
1.035575 |
|
2019-05-24 |
1.036842 |
|
2019-05-31 |
1.038109 |
|
2019-06-14 |
1.040643 |
|
2019-06-21 |
1.041822 |
七、PC18040400：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PC180404）于2018年10月10日成立并投资运作，产品成立份额400000000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2018-10-12 |
1.000491 |
|
2018-10-19 |
1.001642 |
|
2018-10-26 |
1.002788 |
|
2018-11-02 |
1.003935 |
|
2018-11-09 |
1.005078 |
|
2018-11-16 |
1.006225 |
|
2018-11-23 |
1.007372 |
|
2018-11-30 |
1.008519 |
|
2018-12-07 |
1.009666 |
|
2018-12-14 |
1.010813 |
|
2018-12-21 |
1.011961 |
|
2018-12-28 |
1.013108 |
|
2019-01-04 |
1.014255 |
|
2019-01-11 |
1.015402 |
|
2019-01-18 |
1.01655 |
|
2019-01-25 |
1.017697 |
|
2019-02-01 |
1.018844 |
|
2019-02-08 |
1.02003 |
|
2019-02-15 |
1.021139 |
|
2019-02-22 |
1.022287 |
|
2019-03-01 |
1.023591 |
|
2019-03-08 |
1.024747 |
|
2019-03-15 |
1.025895 |
|
2019-03-22 |
1.027039 |
|
2019-03-29 |
1.028184 |
|
2019-04-12 |
1.030272 |
|
2019-04-19 |
1.031368 |
|
2019-04-26 |
1.032454 |
|
2019-05-10 |
1.03449 |
|
2019-05-17 |
1.035508 |
|
2019-05-24 |
1.036527 |
|
2019-05-31 |
1.037516 |
|
2019-06-14 |
1.039449 |
|
2019-06-21 |
1.040416 |
八、PC18040800：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PC180408）于2018年10月16日成立并投资运作，产品成立份额243460000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2018-10-19 |
1.000243 |
|
2018-10-26 |
1.001122 |
|
2018-11-02 |
1.002341 |
|
2018-11-09 |
1.003559 |
|
2018-11-16 |
1.004778 |
|
2018-11-23 |
1.005996 |
|
2018-11-30 |
1.007215 |
|
2018-12-07 |
1.008433 |
|
2018-12-14 |
1.009655 |
|
2018-12-21 |
1.010878 |
|
2018-12-28 |
1.012102 |
|
2019-01-04 |
1.013326 |
|
2019-01-11 |
1.014549 |
|
2019-01-18 |
1.015773 |
|
2019-01-25 |
1.016997 |
|
2019-02-01 |
1.01822 |
|
2019-02-08 |
1.019485 |
|
2019-02-15 |
1.020668 |
|
2019-02-22 |
1.021891 |
|
2019-03-01 |
1.023115 |
|
2019-03-08 |
1.024339 |
|
2019-03-15 |
1.02556 |
|
2019-03-22 |
1.026785 |
|
2019-03-29 |
1.028013 |
|
2019-04-12 |
1.030468 |
|
2019-04-19 |
1.031696 |
|
2019-04-26 |
1.032923 |
|
2019-05-10 |
1.035378 |
|
2019-05-17 |
1.036606 |
|
2019-05-24 |
1.037834 |
|
2019-05-31 |
1.039061 |
|
2019-06-14 |
1.041516 |
|
2019-06-21 |
1.042755 |
九、PC18043800：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PC180438）于2018年10月17日成立并投资运作，产品成立份额442790000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2018-10-19 |
1.000183 |
|
2018-10-26 |
1.000718 |
|
2018-11-02 |
1.001548 |
|
2018-11-09 |
1.002748 |
|
2018-11-16 |
1.003947 |
|
2018-11-23 |
1.005147 |
|
2018-11-30 |
1.006347 |
|
2018-12-07 |
1.007546 |
|
2018-12-14 |
1.008774 |
|
2018-12-21 |
1.009973 |
|
2018-12-28 |
1.011173 |
|
2019-01-04 |
1.012372 |
|
2019-01-11 |
1.013572 |
|
2019-01-18 |
1.014771 |
|
2019-01-25 |
1.015971 |
|
2019-02-01 |
1.01717 |
|
2019-02-08 |
1.018411 |
|
2019-02-15 |
1.019569 |
|
2019-02-22 |
1.020769 |
|
2019-03-01 |
1.022012 |
|
2019-03-08 |
1.023185 |
|
2019-03-15 |
1.024387 |
|
2019-03-22 |
1.025591 |
|
2019-03-29 |
1.026796 |
|
2019-04-12 |
1.029205 |
|
2019-04-19 |
1.030409 |
|
2019-04-26 |
1.031613 |
|
2019-05-10 |
1.034019 |
|
2019-05-17 |
1.035222 |
|
2019-05-24 |
1.036425 |
|
2019-05-31 |
1.037628 |
|
2019-06-14 |
1.040033 |
|
2019-06-21 |
1.041235 |
十、PC18041000：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PC180410）于2018年10月23日成立并投资运作，产品成立份额199030000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2018-10-26 |
1.000416 |
|
2018-11-02 |
1.001423 |
|
2018-11-09 |
1.002735 |
|
2018-11-16 |
1.004048 |
|
2018-11-23 |
1.005361 |
|
2018-11-30 |
1.006673 |
|
2018-12-07 |
1.007986 |
|
2018-12-14 |
1.009298 |
|
2018-12-21 |
1.010611 |
|
2018-12-28 |
1.011923 |
|
2019-01-04 |
1.013235 |
|
2019-01-11 |
1.014548 |
|
2019-01-18 |
1.01586 |
|
2019-01-25 |
1.017173 |
|
2019-02-01 |
1.018485 |
|
2019-02-08 |
1.019842 |
|
2019-02-15 |
1.021109 |
|
2019-02-22 |
1.022422 |
|
2019-03-01 |
1.023871 |
|
2019-03-08 |
1.025191 |
|
2019-03-15 |
1.026511 |
|
2019-03-22 |
1.027831 |
|
2019-03-29 |
1.029151 |
|
2019-04-12 |
1.031791 |
|
2019-04-19 |
1.03311 |
|
2019-04-26 |
1.03443 |
|
2019-05-10 |
1.03707 |
|
2019-05-17 |
1.038389 |
|
2019-05-24 |
1.039709 |
|
2019-05-31 |
1.041029 |
|
2019-06-14 |
1.043668 |
|
2019-06-21 |
1.044987 |
十一、PC18041100：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PC180411）于2018年10月24日成立并投资运作，产品成立份额399730000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2018-10-26 |
1.000497 |
|
2018-11-02 |
1.001656 |
|
2018-11-09 |
1.002815 |
|
2018-11-16 |
1.003975 |
|
2018-11-23 |
1.005134 |
|
2018-11-30 |
1.006293 |
|
2018-12-07 |
1.007453 |
|
2018-12-14 |
1.008612 |
|
2018-12-21 |
1.009771 |
|
2018-12-28 |
1.010931 |
|
2019-01-04 |
1.01209 |
|
2019-01-11 |
1.01325 |
|
2019-01-18 |
1.014409 |
|
2019-01-25 |
1.015568 |
|
2019-02-01 |
1.016728 |
|
2019-02-08 |
1.017926 |
|
2019-02-15 |
1.019047 |
|
2019-02-22 |
1.020206 |
|
2019-03-01 |
1.021507 |
|
2019-03-08 |
1.022674 |
|
2019-03-15 |
1.023842 |
|
2019-03-22 |
1.025009 |
|
2019-03-29 |
1.026176 |
|
2019-04-12 |
1.02828 |
|
2019-04-19 |
1.029384 |
|
2019-04-26 |
1.030456 |
|
2019-05-10 |
1.032482 |
|
2019-05-17 |
1.033504 |
|
2019-05-24 |
1.034526 |
|
2019-05-31 |
1.035548 |
|
2019-06-14 |
1.037592 |
|
2019-06-21 |
1.038614 |
十二、PN18045400：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN180454）于2018年10月30日成立并投资运作，产品成立份额135230000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2018-11-02 |
1.000753 |
|
2018-11-09 |
1.002071 |
|
2018-11-16 |
1.003389 |
|
2018-11-23 |
1.004707 |
|
2018-11-30 |
1.006025 |
|
2018-12-07 |
1.007343 |
|
2018-12-14 |
1.008661 |
|
2018-12-21 |
1.009979 |
|
2018-12-28 |
1.011297 |
|
2019-01-04 |
1.012615 |
|
2019-01-11 |
1.013934 |
|
2019-01-18 |
1.015252 |
|
2019-01-25 |
1.01657 |
|
2019-02-01 |
1.017888 |
|
2019-02-08 |
1.01925 |
|
2019-02-15 |
1.020524 |
|
2019-02-22 |
1.021842 |
|
2019-03-01 |
1.023295 |
|
2019-03-08 |
1.024621 |
|
2019-03-15 |
1.025946 |
|
2019-03-22 |
1.027272 |
|
2019-03-29 |
1.028598 |
|
2019-04-12 |
1.03125 |
|
2019-04-19 |
1.032575 |
|
2019-04-26 |
1.033901 |
|
2019-05-10 |
1.036553 |
|
2019-05-17 |
1.037879 |
|
2019-05-24 |
1.039205 |
|
2019-05-31 |
1.04053 |
|
2019-06-14 |
1.043182 |
|
2019-06-21 |
1.044508 |
十三、PN18045200：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN180452）于2018年10月31日成立并投资运作，产品成立份额336970000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2018-11-02 |
1.000512 |
|
2018-11-09 |
1.001708 |
|
2018-11-16 |
1.002904 |
|
2018-11-23 |
1.0041 |
|
2018-11-30 |
1.005295 |
|
2018-12-07 |
1.006491 |
|
2018-12-14 |
1.007687 |
|
2018-12-21 |
1.008883 |
|
2018-12-28 |
1.010079 |
|
2019-01-04 |
1.011275 |
|
2019-01-11 |
1.012471 |
|
2019-01-18 |
1.013667 |
|
2019-01-25 |
1.014863 |
|
2019-02-01 |
1.016062 |
|
2019-02-08 |
1.017302 |
|
2019-02-15 |
1.018461 |
|
2019-02-22 |
1.0197 |
|
2019-03-01 |
1.020993 |
|
2019-03-08 |
1.0222 |
|
2019-03-15 |
1.023407 |
|
2019-03-22 |
1.024614 |
|
2019-03-29 |
1.025821 |
|
2019-04-12 |
1.028236 |
|
2019-04-19 |
1.029443 |
|
2019-04-26 |
1.030607 |
|
2019-05-10 |
1.032862 |
|
2019-05-17 |
1.033989 |
|
2019-05-24 |
1.035117 |
|
2019-05-31 |
1.036244 |
|
2019-06-14 |
1.0385 |
|
2019-06-21 |
1.039627 |
十四、PC18001800：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PC180018）于2018年11月06日成立并投资运作，产品成立份额378790000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2018-11-09 |
1.000668 |
|
2018-11-16 |
1.001837 |
|
2018-11-23 |
1.003006 |
|
2018-11-30 |
1.004176 |
|
2018-12-07 |
1.005345 |
|
2018-12-14 |
1.006514 |
|
2018-12-21 |
1.007683 |
|
2018-12-28 |
1.008852 |
|
2019-01-04 |
1.010022 |
|
2019-01-11 |
1.011191 |
|
2019-01-18 |
1.01236 |
|
2019-01-25 |
1.01353 |
|
2019-02-01 |
1.014699 |
|
2019-02-08 |
1.015908 |
|
2019-02-15 |
1.017038 |
|
2019-02-22 |
1.018207 |
|
2019-03-01 |
1.019504 |
|
2019-03-08 |
1.020681 |
|
2019-03-15 |
1.021858 |
|
2019-03-22 |
1.023035 |
|
2019-03-29 |
1.024212 |
|
2019-04-12 |
1.026567 |
|
2019-04-19 |
1.027744 |
|
2019-04-26 |
1.028924 |
|
2019-05-10 |
1.031309 |
|
2019-05-17 |
1.032501 |
|
2019-05-24 |
1.033694 |
|
2019-05-31 |
1.034887 |
|
2019-06-14 |
1.037272 |
|
2019-06-21 |
1.038465 |
十五、PN18045100：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN180451）于2018年11月06日成立并投资运作，产品成立份额399970000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2018-11-09 |
1.000679 |
|
2018-11-16 |
1.001868 |
|
2018-11-23 |
1.003058 |
|
2018-11-30 |
1.004247 |
|
2018-12-07 |
1.005436 |
|
2018-12-14 |
1.006625 |
|
2018-12-21 |
1.007815 |
|
2018-12-28 |
1.009004 |
|
2019-01-04 |
1.010194 |
|
2019-01-11 |
1.011383 |
|
2019-01-18 |
1.012573 |
|
2019-01-25 |
1.013763 |
|
2019-02-01 |
1.014953 |
|
2019-02-08 |
1.016181 |
|
2019-02-15 |
1.017332 |
|
2019-02-22 |
1.018522 |
|
2019-03-01 |
1.01984 |
|
2019-03-08 |
1.021038 |
|
2019-03-15 |
1.022222 |
|
2019-03-22 |
1.023402 |
|
2019-03-29 |
1.024583 |
|
2019-04-12 |
1.0268 |
|
2019-04-19 |
1.027941 |
|
2019-04-26 |
1.029083 |
|
2019-05-10 |
1.031285 |
|
2019-05-17 |
1.032337 |
|
2019-05-24 |
1.03339 |
|
2019-05-31 |
1.034443 |
|
2019-06-14 |
1.036549 |
|
2019-06-21 |
1.037602 |
十六、PN18045800：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN180458，）于2018年11月13日成立并投资运作，产品成立份额79520000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2018-11-16 |
1.000738 |
|
2018-11-23 |
1.002029 |
|
2018-11-30 |
1.00332 |
|
2018-12-07 |
1.004611 |
|
2018-12-14 |
1.005902 |
|
2018-12-21 |
1.007193 |
|
2018-12-28 |
1.008484 |
|
2019-01-04 |
1.009775 |
|
2019-01-11 |
1.011066 |
|
2019-01-18 |
1.012357 |
|
2019-01-25 |
1.013648 |
|
2019-02-01 |
1.014939 |
|
2019-02-08 |
1.016274 |
|
2019-02-15 |
1.017521 |
|
2019-02-22 |
1.018812 |
|
2019-03-01 |
1.020222 |
|
2019-03-08 |
1.021521 |
|
2019-03-15 |
1.022819 |
|
2019-03-22 |
1.024118 |
|
2019-03-29 |
1.025417 |
|
2019-04-12 |
1.028014 |
|
2019-04-19 |
1.029312 |
|
2019-04-26 |
1.030611 |
|
2019-05-10 |
1.033208 |
|
2019-05-17 |
1.034507 |
|
2019-05-24 |
1.035804 |
|
2019-05-31 |
1.037097 |
|
2019-06-14 |
1.039684 |
|
2019-06-21 |
1.040977 |
十七、PN18045600：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN180456，）于2018年11月13日成立并投资运作，产品成立份额252480000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2018-11-16 |
1.000661 |
|
2018-11-23 |
1.001819 |
|
2018-11-30 |
1.002977 |
|
2018-12-07 |
1.004134 |
|
2018-12-14 |
1.005292 |
|
2018-12-21 |
1.00645 |
|
2018-12-28 |
1.007607 |
|
2019-01-04 |
1.008765 |
|
2019-01-11 |
1.009923 |
|
2019-01-18 |
1.011081 |
|
2019-01-25 |
1.012239 |
|
2019-02-01 |
1.013397 |
|
2019-02-08 |
1.014593 |
|
2019-02-15 |
1.015714 |
|
2019-02-22 |
1.016872 |
|
2019-03-01 |
1.01815 |
|
2019-03-08 |
1.019316 |
|
2019-03-15 |
1.020483 |
|
2019-03-22 |
1.021652 |
|
2019-03-29 |
1.022821 |
|
2019-04-12 |
1.025161 |
|
2019-04-19 |
1.02632 |
|
2019-04-26 |
1.027421 |
|
2019-05-10 |
1.029734 |
|
2019-05-17 |
1.03089 |
|
2019-05-24 |
1.032062 |
|
2019-05-31 |
1.033235 |
|
2019-06-14 |
1.035579 |
|
2019-06-21 |
1.036751 |
十八、PN18045500：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN180455）于2018年11月20日成立并投资运作，产品成立份额511660000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2018-11-23 |
1.000691 |
|
2018-11-30 |
1.001932 |
|
2018-12-07 |
1.003173 |
|
2018-12-14 |
1.004414 |
|
2018-12-21 |
1.005655 |
|
2018-12-28 |
1.006896 |
|
2019-01-04 |
1.008137 |
|
2019-01-11 |
1.009378 |
|
2019-01-18 |
1.010619 |
|
2019-01-25 |
1.011899 |
|
2019-02-01 |
1.013135 |
|
2019-02-08 |
1.014422 |
|
2019-02-15 |
1.015585 |
|
2019-02-22 |
1.01683 |
|
2019-03-01 |
1.018184 |
|
2019-03-08 |
1.019399 |
|
2019-03-15 |
1.020594 |
|
2019-03-22 |
1.021815 |
|
2019-03-29 |
1.022985 |
|
2019-04-12 |
1.02503 |
|
2019-04-19 |
1.026154 |
|
2019-04-26 |
1.027268 |
|
2019-05-10 |
1.029328 |
|
2019-05-17 |
1.030345 |
|
2019-05-24 |
1.031362 |
|
2019-05-31 |
1.032373 |
|
2019-06-14 |
1.034412 |
|
2019-06-21 |
1.035438 |
十九、PN18045700：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN180457）于2018年11月20日成立并投资运作，产品成立份额135770000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2018-11-23 |
1.000689 |
|
2018-11-30 |
1.001919 |
|
2018-12-07 |
1.00315 |
|
2018-12-14 |
1.00438 |
|
2018-12-21 |
1.00561 |
|
2018-12-28 |
1.00684 |
|
2019-01-04 |
1.00807 |
|
2019-01-11 |
1.0093 |
|
2019-01-18 |
1.01053 |
|
2019-01-25 |
1.011762 |
|
2019-02-01 |
1.013002 |
|
2019-02-08 |
1.014285 |
|
2019-02-15 |
1.015482 |
|
2019-02-22 |
1.016722 |
|
2019-03-01 |
1.018088 |
|
2019-03-08 |
1.019336 |
|
2019-03-15 |
1.020583 |
|
2019-03-22 |
1.021831 |
|
2019-03-29 |
1.023078 |
|
2019-04-12 |
1.025574 |
|
2019-04-19 |
1.026823 |
|
2019-04-26 |
1.028072 |
|
2019-05-10 |
1.029901 |
|
2019-05-17 |
1.031169 |
|
2019-05-24 |
1.032436 |
|
2019-05-31 |
1.0337 |
|
2019-06-14 |
1.036227 |
|
2019-06-21 |
1.03749 |
二十、PN18045900：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN180459）于2018年11月27日成立并投资运作，产品成立份额499910000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2018-11-30 |
1.0006 |
|
2018-12-07 |
1.00165 |
|
2018-12-14 |
1.0027 |
|
2018-12-21 |
1.003751 |
|
2018-12-28 |
1.004801 |
|
2019-01-04 |
1.005851 |
|
2019-01-11 |
1.006901 |
|
2019-01-18 |
1.007951 |
|
2019-01-25 |
1.009002 |
|
2019-02-01 |
1.010052 |
|
2019-02-08 |
1.011102 |
|
2019-02-15 |
1.012152 |
|
2019-02-22 |
1.013202 |
|
2019-03-01 |
1.014252 |
|
2019-03-08 |
1.015303 |
|
2019-03-15 |
1.016353 |
|
2019-03-22 |
1.017403 |
|
2019-03-29 |
1.018379 |
|
2019-04-12 |
1.02043 |
|
2019-04-19 |
1.021351 |
|
2019-04-26 |
1.022273 |
|
2019-05-10 |
1.024102 |
|
2019-05-17 |
1.024951 |
|
2019-05-24 |
1.025884 |
|
2019-05-31 |
1.026817 |
|
2019-06-14 |
1.028683 |
|
2019-06-21 |
1.029615 |
二十一、PN18046100：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN180461）于2018年12月04日成立并投资运作，产品成立份额339690000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2018-12-07 |
1.000711 |
|
2018-12-14 |
1.001957 |
|
2018-12-21 |
1.003202 |
|
2018-12-28 |
1.004441 |
|
2019-01-04 |
1.005634 |
|
2019-01-11 |
1.006813 |
|
2019-01-18 |
1.008043 |
|
2019-01-25 |
1.009299 |
|
2019-02-01 |
1.010431 |
|
2019-02-08 |
1.0116 |
|
2019-02-15 |
1.012672 |
|
2019-02-22 |
1.013845 |
|
2019-03-01 |
1.015124 |
|
2019-03-08 |
1.016313 |
|
2019-03-15 |
1.017503 |
|
2019-03-22 |
1.018692 |
|
2019-03-29 |
1.019838 |
|
2019-04-12 |
1.022102 |
|
2019-04-19 |
1.023305 |
|
2019-04-26 |
1.024508 |
|
2019-05-10 |
1.026914 |
|
2019-05-17 |
1.028117 |
|
2019-05-24 |
1.02932 |
|
2019-05-31 |
1.030523 |
|
2019-06-14 |
1.03293 |
|
2019-06-21 |
1.034134 |
二十二、PN18046200：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN180462）于2018年12月04日成立并投资运作，产品成立份额127080000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2018-12-07 |
1.00073 |
|
2018-12-14 |
1.002008 |
|
2018-12-21 |
1.003286 |
|
2018-12-28 |
1.004564 |
|
2019-01-04 |
1.005841 |
|
2019-01-11 |
1.007119 |
|
2019-01-18 |
1.008397 |
|
2019-01-25 |
1.009674 |
|
2019-02-01 |
1.010952 |
|
2019-02-08 |
1.012274 |
|
2019-02-15 |
1.013508 |
|
2019-02-22 |
1.014785 |
|
2019-03-01 |
1.016159 |
|
2019-03-08 |
1.017445 |
|
2019-03-15 |
1.01873 |
|
2019-03-22 |
1.020015 |
|
2019-03-29 |
1.0213 |
|
2019-04-12 |
1.023871 |
|
2019-04-19 |
1.025156 |
|
2019-04-26 |
1.026441 |
|
2019-05-10 |
1.029012 |
|
2019-05-17 |
1.030297 |
|
2019-05-24 |
1.031581 |
|
2019-05-31 |
1.03286 |
|
2019-06-14 |
1.03542 |
|
2019-06-21 |
1.0367 |
二十三、PN18046300：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN180463）于2018年12月11日成立并投资运作，产品成立份额220120000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2018-12-14 |
1.000343 |
|
2018-12-21 |
1.000944 |
|
2018-12-28 |
1.001545 |
|
2019-01-04 |
1.001952 |
|
2019-01-11 |
1.002398 |
|
2019-01-18 |
1.002844 |
|
2019-01-25 |
1.003627 |
|
2019-02-01 |
1.004819 |
|
2019-02-08 |
1.006051 |
|
2019-02-15 |
1.007186 |
|
2019-02-22 |
1.008384 |
|
2019-03-01 |
1.00959 |
|
2019-03-08 |
1.010797 |
|
2019-03-15 |
1.012003 |
|
2019-03-22 |
1.01321 |
|
2019-03-29 |
1.014416 |
|
2019-04-12 |
1.016829 |
|
2019-04-19 |
1.018035 |
|
2019-04-26 |
1.019241 |
|
2019-05-10 |
1.021654 |
|
2019-05-17 |
1.022861 |
|
2019-05-24 |
1.024067 |
|
2019-05-31 |
1.025273 |
|
2019-06-14 |
1.027686 |
|
2019-06-21 |
1.028892 |
二十四、PN18046400：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN180464）于2018年12月11日成立并投资运作，产品成立份额57230000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2018-12-14 |
1.000712 |
|
2018-12-21 |
1.001957 |
|
2018-12-28 |
1.003202 |
|
2019-01-04 |
1.004448 |
|
2019-01-11 |
1.005693 |
|
2019-01-18 |
1.006939 |
|
2019-01-25 |
1.008184 |
|
2019-02-01 |
1.00943 |
|
2019-02-08 |
1.010717 |
|
2019-02-15 |
1.011921 |
|
2019-02-22 |
1.013166 |
|
2019-03-01 |
1.014501 |
|
2019-03-08 |
1.015754 |
|
2019-03-15 |
1.017007 |
|
2019-03-22 |
1.018261 |
|
2019-03-29 |
1.019514 |
|
2019-04-12 |
1.022021 |
|
2019-04-19 |
1.023274 |
|
2019-04-26 |
1.024527 |
|
2019-05-10 |
1.027034 |
|
2019-05-17 |
1.028288 |
|
2019-05-24 |
1.029541 |
|
2019-05-31 |
1.030795 |
|
2019-06-14 |
1.033302 |
|
2019-06-21 |
1.034555 |
二十五、PN18046600：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN180466）于2018年12月18日成立并投资运作，产品成立份额110760000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2018-12-21 |
1.000714 |
|
2018-12-28 |
1.001962 |
|
2019-01-04 |
1.003211 |
|
2019-01-11 |
1.00446 |
|
2019-01-18 |
1.005709 |
|
2019-01-25 |
1.006958 |
|
2019-02-01 |
1.008207 |
|
2019-02-08 |
1.009497 |
|
2019-02-15 |
1.010704 |
|
2019-02-22 |
1.011953 |
|
2019-03-01 |
1.013283 |
|
2019-03-08 |
1.01454 |
|
2019-03-15 |
1.015797 |
|
2019-03-22 |
1.017053 |
|
2019-03-29 |
1.01831 |
|
2019-04-12 |
1.020823 |
|
2019-04-19 |
1.02208 |
|
2019-04-26 |
1.023336 |
|
2019-05-10 |
1.025737 |
|
2019-05-17 |
1.026997 |
|
2019-05-24 |
1.028256 |
|
2019-05-31 |
1.029516 |
|
2019-06-14 |
1.032035 |
|
2019-06-21 |
1.033294 |
二十六、PN18046800：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN180468）于2018年12月25日成立并投资运作，产品成立份额262590000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2018-12-28 |
1.000443 |
|
2019-01-04 |
1.001219 |
|
2019-01-11 |
1.001807 |
|
2019-01-18 |
1.002253 |
|
2019-01-25 |
1.002663 |
|
2019-02-01 |
1.004971 |
|
2019-02-08 |
1.006118 |
|
2019-02-15 |
1.007154 |
|
2019-02-22 |
1.008263 |
|
2019-03-01 |
1.009415 |
|
2019-03-08 |
1.010532 |
|
2019-03-15 |
1.011327 |
|
2019-03-22 |
1.011604 |
|
2019-03-29 |
1.012722 |
|
2019-04-12 |
1.014957 |
|
2019-04-19 |
1.016063 |
|
2019-04-26 |
1.01711 |
|
2019-05-10 |
1.019254 |
|
2019-05-17 |
1.020333 |
|
2019-05-24 |
1.021412 |
|
2019-05-31 |
1.022491 |
|
2019-06-14 |
1.024649 |
|
2019-06-21 |
1.025728 |
二十七、PN18047000：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN180470）于2019年01月02日成立并投资运作，产品成立份额382040000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2019-01-04 |
1.000063 |
|
2019-01-11 |
1.000508 |
|
2019-01-18 |
1.000954 |
|
2019-01-25 |
1.001525 |
|
2019-02-01 |
1.003749 |
|
2019-02-08 |
1.004798 |
|
2019-02-15 |
1.005804 |
|
2019-02-22 |
1.006839 |
|
2019-03-01 |
1.007889 |
|
2019-03-08 |
1.008927 |
|
2019-03-15 |
1.00949 |
|
2019-03-22 |
1.009813 |
|
2019-03-29 |
1.010778 |
|
2019-04-12 |
1.012792 |
|
2019-04-19 |
1.013795 |
|
2019-04-26 |
1.014797 |
|
2019-05-10 |
1.016802 |
|
2019-05-17 |
1.017805 |
|
2019-05-24 |
1.018795 |
|
2019-05-31 |
1.019813 |
|
2019-06-14 |
1.021791 |
|
2019-06-21 |
1.022775 |
二十八、PN18046900：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN180469）于2019年01月02日成立并投资运作，产品成立份额399600000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2019-01-04 |
1.000309 |
|
2019-01-11 |
1.00139 |
|
2019-01-18 |
1.002471 |
|
2019-01-25 |
1.003553 |
|
2019-02-01 |
1.004634 |
|
2019-02-08 |
1.005715 |
|
2019-02-15 |
1.006796 |
|
2019-02-22 |
1.007878 |
|
2019-03-01 |
1.008959 |
|
2019-03-08 |
1.01004 |
|
2019-03-15 |
1.011122 |
|
2019-03-22 |
1.012203 |
|
2019-03-29 |
1.013284 |
|
2019-04-12 |
1.015447 |
|
2019-04-19 |
1.016528 |
|
2019-04-26 |
1.017609 |
|
2019-05-10 |
1.019772 |
|
2019-05-17 |
1.020853 |
|
2019-05-24 |
1.021934 |
|
2019-05-31 |
1.023016 |
|
2019-06-14 |
1.025178 |
|
2019-06-21 |
1.02626 |
二十九、PN18049200：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN180492）于2019年01月08日成立并投资运作，产品成立份额566620000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2019-01-11 |
1.000623 |
|
2019-01-18 |
1.001713 |
|
2019-01-25 |
1.002804 |
|
2019-02-01 |
1.003895 |
|
2019-02-08 |
1.005023 |
|
2019-02-15 |
1.006079 |
|
2019-02-22 |
1.007171 |
|
2019-03-01 |
1.008321 |
|
2019-03-08 |
1.00939 |
|
2019-03-15 |
1.010521 |
|
2019-03-22 |
1.011621 |
|
2019-03-29 |
1.012721 |
|
2019-04-12 |
1.014923 |
|
2019-04-19 |
1.016029 |
|
2019-04-26 |
1.017135 |
|
2019-05-10 |
1.019307 |
|
2019-05-17 |
1.020388 |
|
2019-05-24 |
1.021469 |
|
2019-05-31 |
1.022551 |
|
2019-06-14 |
1.024713 |
|
2019-06-21 |
1.025795 |
三十、PN18049400：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN180494）于2019年01月15日成立并投资运作，产品成立份额166940000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2019-01-18 |
1.000673 |
|
2019-01-25 |
1.001852 |
|
2019-02-01 |
1.003031 |
|
2019-02-08 |
1.004248 |
|
2019-02-15 |
1.005388 |
|
2019-02-22 |
1.006566 |
|
2019-03-01 |
1.007795 |
|
2019-03-08 |
1.008982 |
|
2019-03-15 |
1.010168 |
|
2019-03-22 |
1.011355 |
|
2019-03-29 |
1.012541 |
|
2019-04-12 |
1.014914 |
|
2019-04-19 |
1.016101 |
|
2019-04-26 |
1.017287 |
|
2019-05-10 |
1.01966 |
|
2019-05-17 |
1.020847 |
|
2019-05-24 |
1.022034 |
|
2019-05-31 |
1.023221 |
|
2019-06-14 |
1.025594 |
|
2019-06-21 |
1.026781 |
三十一、PN18049300：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN180493）于2019年01月15日成立并投资运作，产品成立份额450000000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2019-01-18 |
1.000506 |
|
2019-01-25 |
1.001393 |
|
2019-02-01 |
1.002279 |
|
2019-02-08 |
1.003165 |
|
2019-02-15 |
1.004051 |
|
2019-02-22 |
1.004937 |
|
2019-03-01 |
1.005823 |
|
2019-03-08 |
1.00671 |
|
2019-03-15 |
1.007596 |
|
2019-03-22 |
1.008482 |
|
2019-03-29 |
1.009368 |
|
2019-04-12 |
1.01114 |
|
2019-04-19 |
1.012027 |
|
2019-04-26 |
1.012913 |
|
2019-05-10 |
1.014685 |
|
2019-05-17 |
1.015571 |
|
2019-05-24 |
1.016441 |
|
2019-05-31 |
1.017703 |
|
2019-06-14 |
1.020226 |
|
2019-06-21 |
1.021323 |
三十二、PN18049500：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN180495）于2019年01月25日成立并投资运作，产品成立份额931700000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2019-01-25 |
1.000144 |
|
2019-02-01 |
1.001136 |
|
2019-02-08 |
1.00217 |
|
2019-02-15 |
1.003142 |
|
2019-02-22 |
1.004144 |
|
2019-03-01 |
1.005185 |
|
2019-03-08 |
1.006198 |
|
2019-03-15 |
1.007209 |
|
2019-03-22 |
1.008226 |
|
2019-03-29 |
1.00924 |
|
2019-04-12 |
1.011268 |
|
2019-04-19 |
1.012288 |
|
2019-04-26 |
1.013309 |
|
2019-05-10 |
1.015356 |
|
2019-05-17 |
1.016384 |
|
2019-05-24 |
1.017415 |
|
2019-05-31 |
1.018445 |
|
2019-06-14 |
1.020529 |
|
2019-06-21 |
1.021577 |
三十三、PN18049700：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN180497）于2019年01月29日成立并投资运作，产品成立份额499870000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2019-02-01 |
1.000619 |
|
2019-02-08 |
1.001726 |
|
2019-02-15 |
1.002786 |
|
2019-02-22 |
1.003869 |
|
2019-03-01 |
1.004973 |
|
2019-03-08 |
1.006062 |
|
2019-03-15 |
1.00715 |
|
2019-03-22 |
1.008239 |
|
2019-03-29 |
1.009303 |
|
2019-04-12 |
1.011401 |
|
2019-04-19 |
1.012469 |
|
2019-04-26 |
1.013533 |
|
2019-05-10 |
1.015566 |
|
2019-05-17 |
1.016629 |
|
2019-05-24 |
1.017669 |
|
2019-05-31 |
1.018704 |
|
2019-06-14 |
1.020784 |
|
2019-06-21 |
1.021824 |
三十四、PN18049800：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN180498）于2019年01月29日成立并投资运作，产品成立份额437050000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2019-02-01 |
1.000721 |
|
2019-02-08 |
1.002025 |
|
2019-02-15 |
1.003243 |
|
2019-02-22 |
1.004531 |
|
2019-03-01 |
1.005799 |
|
2019-03-08 |
1.007068 |
|
2019-03-15 |
1.008337 |
|
2019-03-22 |
1.009605 |
|
2019-03-29 |
1.010874 |
|
2019-04-12 |
1.013415 |
|
2019-04-19 |
1.014619 |
|
2019-04-26 |
1.015829 |
|
2019-05-10 |
1.017828 |
|
2019-05-17 |
1.019074 |
|
2019-05-24 |
1.020319 |
|
2019-05-31 |
1.021562 |
|
2019-06-14 |
1.024049 |
|
2019-06-21 |
1.025294 |
三十五、PN19007000：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN190070）于2019年06月11日成立并投资运作，产品成立份额100000000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2019-06-14 |
1.000722 |
|
2019-06-21 |
1.001985 |
三十六、PN19000400：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN190004）于2019年02月12日成立并投资运作，产品成立份额500660000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2019-02-15 |
1.000686 |
|
2019-02-22 |
1.001887 |
|
2019-03-01 |
1.003107 |
|
2019-03-08 |
1.004315 |
|
2019-03-15 |
1.005524 |
|
2019-03-22 |
1.006732 |
|
2019-03-29 |
1.00794 |
|
2019-04-12 |
1.010357 |
|
2019-04-19 |
1.011565 |
|
2019-04-26 |
1.012773 |
|
2019-05-10 |
1.01519 |
|
2019-05-17 |
1.016398 |
|
2019-05-24 |
1.017606 |
|
2019-05-31 |
1.018815 |
|
2019-06-14 |
1.021231 |
|
2019-06-21 |
1.022439 |
三十七、PN19000600：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN190006）于2019年02月12日成立并投资运作，产品成立份额498810000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2019-02-15 |
1.000545 |
|
2019-02-22 |
1.001495 |
|
2019-03-01 |
1.002458 |
|
2019-03-08 |
1.003414 |
|
2019-03-15 |
1.00437 |
|
2019-03-22 |
1.005326 |
|
2019-03-29 |
1.006282 |
|
2019-04-12 |
1.008195 |
|
2019-04-19 |
1.009151 |
|
2019-04-26 |
1.010107 |
|
2019-05-10 |
1.01202 |
|
2019-05-17 |
1.012977 |
|
2019-05-24 |
1.013863 |
|
2019-05-31 |
1.014797 |
|
2019-06-14 |
1.016747 |
|
2019-06-21 |
1.017828 |
三十八、PN19000300：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN190003）于2019年02月12日成立并投资运作，产品成立份额288960000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2019-02-15 |
1.000388 |
|
2019-02-22 |
1.001122 |
|
2019-03-01 |
1.001902 |
|
2019-03-08 |
1.002659 |
|
2019-03-15 |
1.003415 |
|
2019-03-22 |
1.004172 |
|
2019-03-29 |
1.004929 |
|
2019-04-12 |
1.006546 |
|
2019-04-19 |
1.007519 |
|
2019-04-26 |
1.008493 |
|
2019-05-10 |
1.010212 |
|
2019-05-17 |
1.011251 |
|
2019-05-24 |
1.012495 |
|
2019-05-31 |
1.013739 |
|
2019-06-14 |
1.016227 |
|
2019-06-21 |
1.017351 |
三十九、PN19000800：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN190008）于2019年02月19日成立并投资运作，产品成立份额118090000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2019-02-22 |
1.000625 |
|
2019-03-01 |
1.001721 |
|
2019-03-08 |
1.002851 |
|
2019-03-15 |
1.003908 |
|
2019-03-22 |
1.005051 |
|
2019-03-29 |
1.006156 |
|
2019-04-12 |
1.008366 |
|
2019-04-19 |
1.009476 |
|
2019-04-26 |
1.010564 |
|
2019-05-10 |
1.012796 |
|
2019-05-17 |
1.013911 |
|
2019-05-24 |
1.015027 |
|
2019-05-31 |
1.016143 |
|
2019-06-14 |
1.018375 |
|
2019-06-21 |
1.01949 |
四十、PN19000700：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN190007）于2019年02月19日成立并投资运作，产品成立份额366860000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2019-02-22 |
1.000257 |
|
2019-03-01 |
1.00072 |
|
2019-03-08 |
1.001228 |
|
2019-03-15 |
1.001752 |
|
2019-03-22 |
1.002286 |
|
2019-03-29 |
1.00282 |
|
2019-04-12 |
1.004174 |
|
2019-04-19 |
1.005251 |
|
2019-04-26 |
1.006325 |
|
2019-05-10 |
1.008466 |
|
2019-05-17 |
1.009537 |
|
2019-05-24 |
1.010607 |
|
2019-05-31 |
1.011678 |
|
2019-06-14 |
1.013819 |
|
2019-06-21 |
1.014874 |
四十一、PN19000900：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN190009）于2019年02月26日成立并投资运作，产品成立份额398240000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2019-03-01 |
1.000726 |
|
2019-03-08 |
1.001995 |
|
2019-03-15 |
1.003268 |
|
2019-03-22 |
1.004544 |
|
2019-03-29 |
1.00582 |
|
2019-04-12 |
1.008385 |
|
2019-04-19 |
1.009669 |
|
2019-04-26 |
1.010952 |
|
2019-05-10 |
1.013405 |
|
2019-05-17 |
1.014685 |
|
2019-05-24 |
1.015967 |
|
2019-05-31 |
1.017247 |
|
2019-06-14 |
1.019807 |
|
2019-06-21 |
1.021086 |
四十二、PN19004800：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN190048）于2019年03月05日成立并投资运作，产品成立份额365050000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2019-03-08 |
1.000254 |
|
2019-03-15 |
1.0007 |
|
2019-03-22 |
1.001145 |
|
2019-03-29 |
1.00159 |
|
2019-04-12 |
1.002481 |
|
2019-04-19 |
1.002926 |
|
2019-04-26 |
1.003372 |
|
2019-05-10 |
1.00478 |
|
2019-05-17 |
1.006051 |
|
2019-05-24 |
1.007321 |
|
2019-05-31 |
1.008592 |
|
2019-06-14 |
1.011133 |
|
2019-06-21 |
1.012141 |
四十三、PN19004900：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN190049）于2019年03月12日成立并投资运作，产品成立份额627050000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2019-03-15 |
1.000566 |
|
2019-03-22 |
1.001557 |
|
2019-03-29 |
1.002549 |
|
2019-04-12 |
1.004531 |
|
2019-04-19 |
1.005522 |
|
2019-04-26 |
1.006484 |
|
2019-05-10 |
1.008466 |
|
2019-05-17 |
1.009457 |
|
2019-05-24 |
1.010448 |
|
2019-05-31 |
1.011439 |
|
2019-06-14 |
1.013422 |
|
2019-06-21 |
1.014399 |
四十四、PN19005000：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN190050）于2019年03月19日成立并投资运作，产品成立份额350310000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2019-03-22 |
1.000299 |
|
2019-03-29 |
1.000822 |
|
2019-04-12 |
1.001868 |
|
2019-04-19 |
1.002391 |
|
2019-04-26 |
1.002871 |
|
2019-05-10 |
1.004334 |
|
2019-05-17 |
1.005579 |
|
2019-05-24 |
1.006824 |
|
2019-05-31 |
1.008069 |
|
2019-06-14 |
1.010559 |
|
2019-06-21 |
1.011542 |
四十五、PN19005400：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN190054）于2019年03月26日成立并投资运作，产品成立份额316930000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2019-03-29 |
1.000304 |
|
2019-04-12 |
1.00137 |
|
2019-04-19 |
1.001903 |
|
2019-04-26 |
1.002436 |
|
2019-05-10 |
1.003365 |
|
2019-05-17 |
1.003812 |
|
2019-05-24 |
1.004258 |
|
2019-05-31 |
1.004704 |
|
2019-06-14 |
1.005597 |
|
2019-06-21 |
1.006426 |
四十六、PN19005700：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN190057）于2019年04月02日成立并投资运作，产品成立份额276670000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2019-04-12 |
1.00183 |
|
2019-04-19 |
1.002995 |
|
2019-04-26 |
1.00416 |
|
2019-05-10 |
1.006044 |
|
2019-05-17 |
1.007191 |
|
2019-05-24 |
1.008335 |
|
2019-05-31 |
1.009482 |
|
2019-06-14 |
1.011771 |
|
2019-06-21 |
1.012916 |
四十七、PN19006000：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN190060）于2019年04月09日成立并投资运作，产品成立份额152610000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2019-04-12 |
1.000566 |
|
2019-04-19 |
1.001558 |
|
2019-04-26 |
1.002549 |
|
2019-05-10 |
1.004532 |
|
2019-05-17 |
1.005523 |
|
2019-05-24 |
1.006514 |
|
2019-05-31 |
1.007506 |
|
2019-06-14 |
1.009488 |
|
2019-06-21 |
1.010464 |
四十八、PN19006100：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN190061）于2019年04月09日成立并投资运作，产品成立份额750000000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2019-04-12 |
1.000556 |
|
2019-04-19 |
1.001528 |
|
2019-04-26 |
1.002497 |
|
2019-05-10 |
1.004442 |
|
2019-05-17 |
1.005414 |
|
2019-05-24 |
1.006386 |
|
2019-05-31 |
1.007358 |
|
2019-06-14 |
1.009303 |
|
2019-06-21 |
1.010275 |
四十九、PN19006200：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN190062）于2019年04月23日成立并投资运作，产品成立份额1499850000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2019-04-26 |
1.000535 |
|
2019-05-10 |
1.002405 |
|
2019-05-17 |
1.003341 |
|
2019-05-24 |
1.004276 |
|
2019-05-31 |
1.005212 |
|
2019-06-14 |
1.007083 |
|
2019-06-21 |
1.007973 |
五十、PN19006500：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN190065）于2019年04月29日成立并投资运作，产品成立份额1042170000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2019-05-10 |
1.002199 |
|
2019-05-17 |
1.003482 |
|
2019-05-24 |
1.004765 |
|
2019-05-31 |
1.006048 |
|
2019-06-14 |
1.008614 |
|
2019-06-21 |
1.009571 |
五十一、PN19006600：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN190066）于2019年05月07日成立并投资运作，产品成立份额999530000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2019-05-10 |
1.000679 |
|
2019-05-17 |
1.001867 |
|
2019-05-24 |
1.003056 |
|
2019-05-31 |
1.004244 |
|
2019-06-14 |
1.006621 |
|
2019-06-21 |
1.007623 |
五十二、PN19006700：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN190067）于2019年05月14日成立并投资运作，产品成立份额815940000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2019-05-17 |
1.000602 |
|
2019-05-24 |
1.001755 |
|
2019-05-31 |
1.002908 |
|
2019-06-14 |
1.005214 |
|
2019-06-21 |
1.006153 |
五十三、PN19006800：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN190068）于2019年05月21日成立并投资运作，产品成立份额648010000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2019-05-24 |
1.000716 |
|
2019-05-31 |
1.001969 |
|
2019-06-14 |
1.004474 |
|
2019-06-21 |
1.005538 |
五十四、PN19006900：
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品（PN190069）于2019年05月28日成立并投资运作，产品成立份额546450000份，在存续期间内于每周公布产品净值信息（未扣除浮动管理费）。现公布如下：
|
日期 |
产品净值（未扣除浮动管理费） |
|
2019-05-31 |
1.000709 |
|
2019-06-14 |
1.003191 |
|
2019-06-21 |
1.004432 |
徽商银行
2019年6月26日