尊敬的客户:
一、PN19006900:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN190069)于2019年05月28日成立并投资运作,产品成立份额546450000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-05-31 |
1.000709 |
2019-06-14 |
1.003191 |
2019-06-21 |
1.004432 |
2019-06-28 |
1.005672 |
2019-07-05 |
1.006913 |
2019-07-12 |
1.008154 |
2019-07-19 |
1.009395 |
2019-07-26 |
1.010636 |
2019-08-02 |
1.011876 |
2019-08-09 |
1.013117 |
2019-08-16 |
1.014358 |
2019-08-23 |
1.015599 |
2019-08-30 |
1.01684 |
2019-09-06 |
1.018081 |
2019-09-12 |
1.019144 |
2019-09-20 |
1.020562 |
2019-09-27 |
1.021808 |
2019-10-11 |
1.024312 |
2019-10-18 |
1.025485 |
2019-10-25 |
1.026738 |
二、PN19011300:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN190113)于2019年09月10日成立并投资运作,产品成立份额799760000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-09-12 |
1.000195 |
2019-09-20 |
1.001191 |
2019-09-27 |
1.002327 |
2019-10-11 |
1.0046 |
2019-10-18 |
1.005736 |
2019-10-25 |
1.006872 |
三、PN19011400:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品190114于2019年09月17日成立并投资运作,产品成立份额749390000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-09-20 |
1.000495 |
2019-09-27 |
1.001265 |
2019-10-11 |
1.003327 |
2019-10-18 |
1.004366 |
2019-10-25 |
1.005405 |
四、PN19011500:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品190115于2019年09月24日成立并投资运作,产品成立份额499780000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-09-27 |
1.000476 |
2019-10-11 |
1.002477 |
2019-10-18 |
1.00348 |
2019-10-25 |
1.004482 |
五、PC18040200:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PC180402)于2018年09月26日成立并投资运作,产品成立份额799900000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2018-09-28 |
1.000237 |
2018-10-05 |
1.000789 |
2018-10-12 |
1.001271 |
2018-10-19 |
1.00193 |
2018-10-26 |
1.003162 |
2018-11-02 |
1.004394 |
2018-11-09 |
1.005626 |
2018-11-16 |
1.006858 |
2018-11-23 |
1.00809 |
2018-11-30 |
1.009331 |
2018-12-07 |
1.010554 |
2018-12-14 |
1.011786 |
2018-12-21 |
1.013032 |
2018-12-28 |
1.014267 |
2019-01-04 |
1.015501 |
2019-01-11 |
1.016737 |
2019-01-18 |
1.017973 |
2019-01-25 |
1.01921 |
2019-02-01 |
1.02045 |
2019-02-08 |
1.021732 |
2019-02-15 |
1.02293 |
2019-02-22 |
1.02417 |
2019-03-01 |
1.025449 |
2019-03-08 |
1.026691 |
2019-03-15 |
1.027932 |
2019-03-22 |
1.029175 |
2019-03-29 |
1.030421 |
2019-04-12 |
1.032912 |
2019-04-19 |
1.034157 |
2019-04-26 |
1.035406 |
2019-05-10 |
1.037915 |
2019-05-17 |
1.039169 |
2019-05-24 |
1.040424 |
2019-05-31 |
1.041678 |
2019-06-14 |
1.044187 |
2019-06-21 |
1.045445 |
2019-06-28 |
1.046718 |
2019-07-05 |
1.047991 |
2019-07-12 |
1.049264 |
2019-07-19 |
1.050537 |
2019-07-26 |
1.05181 |
2019-08-02 |
1.053083 |
2019-08-09 |
1.054358 |
2019-08-16 |
1.055634 |
2019-08-23 |
1.056911 |
2019-08-30 |
1.058189 |
2019-09-06 |
1.059467 |
2019-09-12 |
1.060562 |
2019-09-20 |
1.062022 |
2019-09-27 |
1.06331 |
2019-10-11 |
1.065899 |
2019-10-18 |
1.067178 |
2019-10-25 |
1.068474 |
六、PC18040600:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PC180406)于2018年10月10日成立并投资运作,产品成立份额587430000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2018-10-12 |
1.000213 |
2018-10-19 |
1.000738 |
2018-10-26 |
1.00141 |
2018-11-02 |
1.002224 |
2018-11-09 |
1.003421 |
2018-11-16 |
1.004597 |
2018-11-23 |
1.005774 |
2018-11-30 |
1.006951 |
2018-12-07 |
1.008128 |
2018-12-14 |
1.009305 |
2018-12-21 |
1.010482 |
2018-12-28 |
1.011659 |
2019-01-04 |
1.012836 |
2019-01-11 |
1.014013 |
2019-01-18 |
1.01519 |
2019-01-25 |
1.016367 |
2019-02-01 |
1.017543 |
2019-02-08 |
1.01876 |
2019-02-15 |
1.019897 |
2019-02-22 |
1.021074 |
2019-03-01 |
1.02239 |
2019-03-08 |
1.023575 |
2019-03-15 |
1.02476 |
2019-03-22 |
1.025944 |
2019-03-29 |
1.027129 |
2019-04-12 |
1.029499 |
2019-04-19 |
1.030683 |
2019-04-26 |
1.03187 |
2019-05-10 |
1.034308 |
2019-05-17 |
1.035575 |
2019-05-24 |
1.036842 |
2019-05-31 |
1.038109 |
2019-06-14 |
1.040643 |
2019-06-21 |
1.041822 |
2019-06-28 |
1.043089 |
2019-07-05 |
1.044356 |
2019-07-12 |
1.045623 |
2019-07-19 |
1.04689 |
2019-07-26 |
1.048161 |
2019-08-02 |
1.049434 |
2019-08-09 |
1.050709 |
2019-08-16 |
1.051987 |
2019-08-23 |
1.053266 |
2019-08-30 |
1.054544 |
2019-09-06 |
1.055822 |
2019-09-12 |
1.056844 |
2019-09-20 |
1.058066 |
2019-09-27 |
1.059283 |
2019-10-11 |
1.061724 |
2019-10-18 |
1.062907 |
2019-10-25 |
1.064136 |
七、PN19011600:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品190116于2019年10月9日成立并投资运作,产品成立份额620880000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-10-11 |
1.000426 |
2019-10-18 |
1.001421 |
2019-10-25 |
1.002416 |
八、PC18040800:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PC180408)于2018年10月16日成立并投资运作,产品成立份额243460000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2018-10-19 |
1.000243 |
2018-10-26 |
1.001122 |
2018-11-02 |
1.002341 |
2018-11-09 |
1.003559 |
2018-11-16 |
1.004778 |
2018-11-23 |
1.005996 |
2018-11-30 |
1.007215 |
2018-12-07 |
1.008433 |
2018-12-14 |
1.009655 |
2018-12-21 |
1.010878 |
2018-12-28 |
1.012102 |
2019-01-04 |
1.013326 |
2019-01-11 |
1.014549 |
2019-01-18 |
1.015773 |
2019-01-25 |
1.016997 |
2019-02-01 |
1.01822 |
2019-02-08 |
1.019485 |
2019-02-15 |
1.020668 |
2019-02-22 |
1.021891 |
2019-03-01 |
1.023115 |
2019-03-08 |
1.024339 |
2019-03-15 |
1.02556 |
2019-03-22 |
1.026785 |
2019-03-29 |
1.028013 |
2019-04-12 |
1.030468 |
2019-04-19 |
1.031696 |
2019-04-26 |
1.032923 |
2019-05-10 |
1.035378 |
2019-05-17 |
1.036606 |
2019-05-24 |
1.037834 |
2019-05-31 |
1.039061 |
2019-06-14 |
1.041516 |
2019-06-21 |
1.042755 |
2019-06-28 |
1.044029 |
2019-07-05 |
1.045303 |
2019-07-12 |
1.046578 |
2019-07-19 |
1.047852 |
2019-07-26 |
1.049126 |
2019-08-02 |
1.0504 |
2019-08-09 |
1.051675 |
2019-08-16 |
1.052949 |
2019-08-23 |
1.054223 |
2019-08-30 |
1.055498 |
2019-09-06 |
1.056772 |
2019-09-12 |
1.057864 |
2019-09-20 |
1.059324 |
2019-09-27 |
1.060605 |
2019-10-11 |
1.06317 |
2019-10-18 |
1.064401 |
2019-10-25 |
1.065684 |
九、PC18043800:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PC180438)于2018年10月17日成立并投资运作,产品成立份额442790000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2018-10-19 |
1.000183 |
2018-10-26 |
1.000718 |
2018-11-02 |
1.001548 |
2018-11-09 |
1.002748 |
2018-11-16 |
1.003947 |
2018-11-23 |
1.005147 |
2018-11-30 |
1.006347 |
2018-12-07 |
1.007546 |
2018-12-14 |
1.008774 |
2018-12-21 |
1.009973 |
2018-12-28 |
1.011173 |
2019-01-04 |
1.012372 |
2019-01-11 |
1.013572 |
2019-01-18 |
1.014771 |
2019-01-25 |
1.015971 |
2019-02-01 |
1.01717 |
2019-02-08 |
1.018411 |
2019-02-15 |
1.019569 |
2019-02-22 |
1.020769 |
2019-03-01 |
1.022012 |
2019-03-08 |
1.023185 |
2019-03-15 |
1.024387 |
2019-03-22 |
1.025591 |
2019-03-29 |
1.026796 |
2019-04-12 |
1.029205 |
2019-04-19 |
1.030409 |
2019-04-26 |
1.031613 |
2019-05-10 |
1.034019 |
2019-05-17 |
1.035222 |
2019-05-24 |
1.036425 |
2019-05-31 |
1.037628 |
2019-06-14 |
1.040033 |
2019-06-21 |
1.041235 |
2019-06-28 |
1.042435 |
2019-07-05 |
1.043635 |
2019-07-12 |
1.044836 |
2019-07-19 |
1.046036 |
2019-07-26 |
1.047237 |
2019-08-02 |
1.048437 |
2019-08-09 |
1.049639 |
2019-08-16 |
1.050844 |
2019-08-23 |
1.052048 |
2019-08-30 |
1.053254 |
2019-09-06 |
1.054463 |
2019-09-12 |
1.055429 |
2019-09-20 |
1.056736 |
2019-09-27 |
1.057888 |
2019-10-11 |
1.060206 |
2019-10-18 |
1.061355 |
2019-10-25 |
1.062529 |
十、PC18041000:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PC180410)于2018年10月23日成立并投资运作,产品成立份额199030000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2018-10-26 |
1.000416 |
2018-11-02 |
1.001423 |
2018-11-09 |
1.002735 |
2018-11-16 |
1.004048 |
2018-11-23 |
1.005361 |
2018-11-30 |
1.006673 |
2018-12-07 |
1.007986 |
2018-12-14 |
1.009298 |
2018-12-21 |
1.010611 |
2018-12-28 |
1.011923 |
2019-01-04 |
1.013235 |
2019-01-11 |
1.014548 |
2019-01-18 |
1.01586 |
2019-01-25 |
1.017173 |
2019-02-01 |
1.018485 |
2019-02-08 |
1.019842 |
2019-02-15 |
1.021109 |
2019-02-22 |
1.022422 |
2019-03-01 |
1.023871 |
2019-03-08 |
1.025191 |
2019-03-15 |
1.026511 |
2019-03-22 |
1.027831 |
2019-03-29 |
1.029151 |
2019-04-12 |
1.031791 |
2019-04-19 |
1.03311 |
2019-04-26 |
1.03443 |
2019-05-10 |
1.03707 |
2019-05-17 |
1.038389 |
2019-05-24 |
1.039709 |
2019-05-31 |
1.041029 |
2019-06-14 |
1.043668 |
2019-06-21 |
1.044987 |
2019-06-28 |
1.046307 |
2019-07-05 |
1.047627 |
2019-07-12 |
1.048946 |
2019-07-19 |
1.050266 |
2019-07-26 |
1.051585 |
2019-08-02 |
1.052905 |
2019-08-09 |
1.054224 |
2019-08-16 |
1.055543 |
2019-08-23 |
1.056865 |
2019-08-30 |
1.058187 |
2019-09-06 |
1.05951 |
2019-09-12 |
1.060647 |
2019-09-20 |
1.06217 |
2019-09-27 |
1.062676 |
2019-10-11 |
1.065292 |
2019-10-18 |
1.066601 |
2019-10-25 |
1.067911 |
十一、PN19019700:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品190197于2019年10月22日成立并投资运作,产品成立份额700000000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-10-25 |
1.000601 |
十二、PN18045400:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN180454)于2018年10月30日成立并投资运作,产品成立份额135230000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2018-11-02 |
1.000753 |
2018-11-09 |
1.002071 |
2018-11-16 |
1.003389 |
2018-11-23 |
1.004707 |
2018-11-30 |
1.006025 |
2018-12-07 |
1.007343 |
2018-12-14 |
1.008661 |
2018-12-21 |
1.009979 |
2018-12-28 |
1.011297 |
2019-01-04 |
1.012615 |
2019-01-11 |
1.013934 |
2019-01-18 |
1.015252 |
2019-01-25 |
1.01657 |
2019-02-01 |
1.017888 |
2019-02-08 |
1.01925 |
2019-02-15 |
1.020524 |
2019-02-22 |
1.021842 |
2019-03-01 |
1.023295 |
2019-03-08 |
1.024621 |
2019-03-15 |
1.025946 |
2019-03-22 |
1.027272 |
2019-03-29 |
1.028598 |
2019-04-12 |
1.03125 |
2019-04-19 |
1.032575 |
2019-04-26 |
1.033901 |
2019-05-10 |
1.036553 |
2019-05-17 |
1.037879 |
2019-05-24 |
1.039205 |
2019-05-31 |
1.04053 |
2019-06-14 |
1.043182 |
2019-06-21 |
1.044508 |
2019-06-28 |
1.045834 |
2019-07-05 |
1.04716 |
2019-07-12 |
1.048485 |
2019-07-19 |
1.049811 |
2019-07-26 |
1.051137 |
2019-08-02 |
1.052463 |
2019-08-09 |
1.053788 |
2019-08-16 |
1.055114 |
2019-08-23 |
1.056444 |
2019-08-30 |
1.057775 |
2019-09-06 |
1.059103 |
2019-09-12 |
1.060248 |
2019-09-20 |
1.061781 |
2019-09-27 |
1.062249 |
2019-10-11 |
1.064883 |
2019-10-18 |
1.066201 |
2019-10-25 |
1.067519 |
十三、PN18045200:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN180452)于2018年10月31日成立并投资运作,产品成立份额336970000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2018-11-02 |
1.000512 |
2018-11-09 |
1.001708 |
2018-11-16 |
1.002904 |
2018-11-23 |
1.0041 |
2018-11-30 |
1.005295 |
2018-12-07 |
1.006491 |
2018-12-14 |
1.007687 |
2018-12-21 |
1.008883 |
2018-12-28 |
1.010079 |
2019-01-04 |
1.011275 |
2019-01-11 |
1.012471 |
2019-01-18 |
1.013667 |
2019-01-25 |
1.014863 |
2019-02-01 |
1.016062 |
2019-02-08 |
1.017302 |
2019-02-15 |
1.018461 |
2019-02-22 |
1.0197 |
2019-03-01 |
1.020993 |
2019-03-08 |
1.0222 |
2019-03-15 |
1.023407 |
2019-03-22 |
1.024614 |
2019-03-29 |
1.025821 |
2019-04-12 |
1.028236 |
2019-04-19 |
1.029443 |
2019-04-26 |
1.030607 |
2019-05-10 |
1.032862 |
2019-05-17 |
1.033989 |
2019-05-24 |
1.035117 |
2019-05-31 |
1.036244 |
2019-06-14 |
1.0385 |
2019-06-21 |
1.039627 |
2019-06-28 |
1.040755 |
2019-07-05 |
1.041883 |
2019-07-12 |
1.043011 |
2019-07-19 |
1.04414 |
2019-07-26 |
1.045275 |
2019-08-02 |
1.046412 |
2019-08-09 |
1.047553 |
2019-08-16 |
1.048699 |
2019-08-23 |
1.049845 |
2019-08-30 |
1.050991 |
2019-09-06 |
1.052138 |
2019-09-12 |
1.053113 |
2019-09-20 |
1.054415 |
2019-09-27 |
1.055555 |
2019-10-11 |
1.057834 |
2019-10-18 |
1.058974 |
2019-10-25 |
1.059915 |
十四、PC18001800:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PC180018)于2018年11月06日成立并投资运作,产品成立份额378790000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2018-11-09 |
1.000668 |
2018-11-16 |
1.001837 |
2018-11-23 |
1.003006 |
2018-11-30 |
1.004176 |
2018-12-07 |
1.005345 |
2018-12-14 |
1.006514 |
2018-12-21 |
1.007683 |
2018-12-28 |
1.008852 |
2019-01-04 |
1.010022 |
2019-01-11 |
1.011191 |
2019-01-18 |
1.01236 |
2019-01-25 |
1.01353 |
2019-02-01 |
1.014699 |
2019-02-08 |
1.015908 |
2019-02-15 |
1.017038 |
2019-02-22 |
1.018207 |
2019-03-01 |
1.019504 |
2019-03-08 |
1.020681 |
2019-03-15 |
1.021858 |
2019-03-22 |
1.023035 |
2019-03-29 |
1.024212 |
2019-04-12 |
1.026567 |
2019-04-19 |
1.027744 |
2019-04-26 |
1.028924 |
2019-05-10 |
1.031309 |
2019-05-17 |
1.032501 |
2019-05-24 |
1.033694 |
2019-05-31 |
1.034887 |
2019-06-14 |
1.037272 |
2019-06-21 |
1.038465 |
2019-06-28 |
1.039658 |
2019-07-05 |
1.04085 |
2019-07-12 |
1.042043 |
2019-07-19 |
1.043236 |
2019-07-26 |
1.044433 |
2019-08-02 |
1.045632 |
2019-08-09 |
1.046836 |
2019-08-16 |
1.048045 |
2019-08-23 |
1.049253 |
2019-08-30 |
1.050461 |
2019-09-06 |
1.05167 |
2019-09-12 |
1.052706 |
2019-09-20 |
1.054087 |
2019-09-27 |
1.055295 |
2019-10-11 |
1.057712 |
2019-10-18 |
1.058921 |
2019-10-25 |
1.059896 |
十五、PN18045100:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN180451)于2018年11月06日成立并投资运作,产品成立份额399970000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2018-11-09 |
1.000679 |
2018-11-16 |
1.001868 |
2018-11-23 |
1.003058 |
2018-11-30 |
1.004247 |
2018-12-07 |
1.005436 |
2018-12-14 |
1.006625 |
2018-12-21 |
1.007815 |
2018-12-28 |
1.009004 |
2019-01-04 |
1.010194 |
2019-01-11 |
1.011383 |
2019-01-18 |
1.012573 |
2019-01-25 |
1.013763 |
2019-02-01 |
1.014953 |
2019-02-08 |
1.016181 |
2019-02-15 |
1.017332 |
2019-02-22 |
1.018522 |
2019-03-01 |
1.01984 |
2019-03-08 |
1.021038 |
2019-03-15 |
1.022222 |
2019-03-22 |
1.023402 |
2019-03-29 |
1.024583 |
2019-04-12 |
1.0268 |
2019-04-19 |
1.027941 |
2019-04-26 |
1.029083 |
2019-05-10 |
1.031285 |
2019-05-17 |
1.032337 |
2019-05-24 |
1.03339 |
2019-05-31 |
1.034443 |
2019-06-14 |
1.036549 |
2019-06-21 |
1.037602 |
2019-06-28 |
1.037631 |
2019-07-05 |
1.038638 |
2019-07-12 |
1.03964 |
2019-07-19 |
1.040642 |
2019-07-26 |
1.041634 |
2019-08-02 |
1.042567 |
2019-08-09 |
1.04347 |
2019-08-16 |
1.044351 |
2019-08-23 |
1.04523 |
2019-08-30 |
1.046049 |
2019-09-06 |
1.046845 |
2019-09-12 |
1.047473 |
2019-09-20 |
1.048278 |
2019-09-27 |
1.04896 |
2019-10-11 |
1.050317 |
2019-10-18 |
1.050941 |
2019-10-25 |
1.051571 |
十六、PN18045800:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN180458,)于2018年11月13日成立并投资运作,产品成立份额79520000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2018-11-16 |
1.000738 |
2018-11-23 |
1.002029 |
2018-11-30 |
1.00332 |
2018-12-07 |
1.004611 |
2018-12-14 |
1.005902 |
2018-12-21 |
1.007193 |
2018-12-28 |
1.008484 |
2019-01-04 |
1.009775 |
2019-01-11 |
1.011066 |
2019-01-18 |
1.012357 |
2019-01-25 |
1.013648 |
2019-02-01 |
1.014939 |
2019-02-08 |
1.016274 |
2019-02-15 |
1.017521 |
2019-02-22 |
1.018812 |
2019-03-01 |
1.020222 |
2019-03-08 |
1.021521 |
2019-03-15 |
1.022819 |
2019-03-22 |
1.024118 |
2019-03-29 |
1.025417 |
2019-04-12 |
1.028014 |
2019-04-19 |
1.029312 |
2019-04-26 |
1.030611 |
2019-05-10 |
1.033208 |
2019-05-17 |
1.034507 |
2019-05-24 |
1.035804 |
2019-05-31 |
1.037097 |
2019-06-14 |
1.039684 |
2019-06-21 |
1.040977 |
2019-06-28 |
1.042271 |
2019-07-05 |
1.043564 |
2019-07-12 |
1.044736 |
2019-07-19 |
1.045995 |
2019-07-26 |
1.047269 |
2019-08-02 |
1.04855 |
2019-08-09 |
1.049828 |
2019-08-16 |
1.051108 |
2019-08-23 |
1.052389 |
2019-08-30 |
1.053669 |
2019-09-06 |
1.054949 |
2019-09-12 |
1.05605 |
2019-09-20 |
1.057523 |
2019-09-27 |
1.057975 |
2019-10-11 |
1.060349 |
2019-10-18 |
1.061604 |
2019-10-25 |
1.06286 |
十七、PN18045600:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN180456,)于2018年11月13日成立并投资运作,产品成立份额252480000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2018-11-16 |
1.000661 |
2018-11-23 |
1.001819 |
2018-11-30 |
1.002977 |
2018-12-07 |
1.004134 |
2018-12-14 |
1.005292 |
2018-12-21 |
1.00645 |
2018-12-28 |
1.007607 |
2019-01-04 |
1.008765 |
2019-01-11 |
1.009923 |
2019-01-18 |
1.011081 |
2019-01-25 |
1.012239 |
2019-02-01 |
1.013397 |
2019-02-08 |
1.014593 |
2019-02-15 |
1.015714 |
2019-02-22 |
1.016872 |
2019-03-01 |
1.01815 |
2019-03-08 |
1.019316 |
2019-03-15 |
1.020483 |
2019-03-22 |
1.021652 |
2019-03-29 |
1.022821 |
2019-04-12 |
1.025161 |
2019-04-19 |
1.02632 |
2019-04-26 |
1.027421 |
2019-05-10 |
1.029734 |
2019-05-17 |
1.03089 |
2019-05-24 |
1.032062 |
2019-05-31 |
1.033235 |
2019-06-14 |
1.035579 |
2019-06-21 |
1.036751 |
2019-06-28 |
1.037924 |
2019-07-05 |
1.039096 |
2019-07-12 |
1.040269 |
2019-07-19 |
1.041442 |
2019-07-26 |
1.042614 |
2019-08-02 |
1.043787 |
2019-08-09 |
1.04496 |
2019-08-16 |
1.046132 |
2019-08-23 |
1.047305 |
2019-08-30 |
1.048479 |
2019-09-06 |
1.049651 |
2019-09-12 |
1.050657 |
2019-09-20 |
1.051999 |
2019-09-27 |
1.053173 |
2019-10-11 |
1.055521 |
2019-10-18 |
1.056653 |
2019-10-25 |
1.057705 |
十八、PN18045500:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN180455)于2018年11月20日成立并投资运作,产品成立份额511660000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2018-11-23 |
1.000691 |
2018-11-30 |
1.001932 |
2018-12-07 |
1.003173 |
2018-12-14 |
1.004414 |
2018-12-21 |
1.005655 |
2018-12-28 |
1.006896 |
2019-01-04 |
1.008137 |
2019-01-11 |
1.009378 |
2019-01-18 |
1.010619 |
2019-01-25 |
1.011899 |
2019-02-01 |
1.013135 |
2019-02-08 |
1.014422 |
2019-02-15 |
1.015585 |
2019-02-22 |
1.01683 |
2019-03-01 |
1.018184 |
2019-03-08 |
1.019399 |
2019-03-15 |
1.020594 |
2019-03-22 |
1.021815 |
2019-03-29 |
1.022985 |
2019-04-12 |
1.02503 |
2019-04-19 |
1.026154 |
2019-04-26 |
1.027268 |
2019-05-10 |
1.029328 |
2019-05-17 |
1.030345 |
2019-05-24 |
1.031362 |
2019-05-31 |
1.032373 |
2019-06-14 |
1.034412 |
2019-06-21 |
1.035438 |
2019-06-28 |
1.034895 |
2019-07-05 |
1.035872 |
2019-07-12 |
1.036832 |
2019-07-19 |
1.037792 |
2019-07-26 |
1.038711 |
2019-08-02 |
1.039584 |
2019-08-09 |
1.040458 |
2019-08-16 |
1.041309 |
2019-08-23 |
1.042147 |
2019-08-30 |
1.042981 |
2019-09-06 |
1.043809 |
2019-09-12 |
1.044493 |
2019-09-20 |
1.045375 |
2019-09-27 |
1.046115 |
2019-10-11 |
1.047435 |
2019-10-18 |
1.048102 |
2019-10-25 |
1.04876 |
十九、PN18045700:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN180457)于2018年11月20日成立并投资运作,产品成立份额135770000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2018-11-23 |
1.000689 |
2018-11-30 |
1.001919 |
2018-12-07 |
1.00315 |
2018-12-14 |
1.00438 |
2018-12-21 |
1.00561 |
2018-12-28 |
1.00684 |
2019-01-04 |
1.00807 |
2019-01-11 |
1.0093 |
2019-01-18 |
1.01053 |
2019-01-25 |
1.011762 |
2019-02-01 |
1.013002 |
2019-02-08 |
1.014285 |
2019-02-15 |
1.015482 |
2019-02-22 |
1.016722 |
2019-03-01 |
1.018088 |
2019-03-08 |
1.019336 |
2019-03-15 |
1.020583 |
2019-03-22 |
1.021831 |
2019-03-29 |
1.023078 |
2019-04-12 |
1.025574 |
2019-04-19 |
1.026823 |
2019-04-26 |
1.028072 |
2019-05-10 |
1.029901 |
2019-05-17 |
1.031169 |
2019-05-24 |
1.032436 |
2019-05-31 |
1.0337 |
2019-06-14 |
1.036227 |
2019-06-21 |
1.03749 |
2019-06-28 |
1.038754 |
2019-07-05 |
1.040017 |
2019-07-12 |
1.041214 |
2019-07-19 |
1.042445 |
2019-07-26 |
1.04369 |
2019-08-02 |
1.044941 |
2019-08-09 |
1.046189 |
2019-08-16 |
1.04744 |
2019-08-23 |
1.048691 |
2019-08-30 |
1.049942 |
2019-09-06 |
1.051192 |
2019-09-12 |
1.052264 |
2019-09-20 |
1.053695 |
2019-09-27 |
1.054454 |
2019-10-11 |
1.05694 |
2019-10-18 |
1.058107 |
2019-10-25 |
1.059352 |
二十、PN18045900:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN180459)于2018年11月27日成立并投资运作,产品成立份额499910000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2018-11-30 |
1.0006 |
2018-12-07 |
1.00165 |
2018-12-14 |
1.0027 |
2018-12-21 |
1.003751 |
2018-12-28 |
1.004801 |
2019-01-04 |
1.005851 |
2019-01-11 |
1.006901 |
2019-01-18 |
1.007951 |
2019-01-25 |
1.009002 |
2019-02-01 |
1.010052 |
2019-02-08 |
1.011102 |
2019-02-15 |
1.012152 |
2019-02-22 |
1.013202 |
2019-03-01 |
1.014252 |
2019-03-08 |
1.015303 |
2019-03-15 |
1.016353 |
2019-03-22 |
1.017403 |
2019-03-29 |
1.018379 |
2019-04-12 |
1.02043 |
2019-04-19 |
1.021351 |
2019-04-26 |
1.022273 |
2019-05-10 |
1.024102 |
2019-05-17 |
1.024951 |
2019-05-24 |
1.025884 |
2019-05-31 |
1.026817 |
2019-06-14 |
1.028683 |
2019-06-21 |
1.029615 |
2019-06-28 |
1.028123 |
2019-07-05 |
1.028908 |
2019-07-12 |
1.029808 |
2019-07-19 |
1.030821 |
2019-07-26 |
1.031807 |
2019-08-02 |
1.032831 |
2019-08-09 |
1.033855 |
2019-08-16 |
1.034879 |
2019-08-23 |
1.035895 |
2019-08-30 |
1.036905 |
2019-09-06 |
1.037919 |
2019-09-12 |
1.038788 |
2019-09-20 |
1.04258 |
2019-09-27 |
1.043549 |
2019-10-11 |
1.045498 |
2019-10-18 |
1.046474 |
2019-10-25 |
1.047451 |
二十一、PN18046100:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN180461)于2018年12月04日成立并投资运作,产品成立份额339690000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2018-12-07 |
1.000711 |
2018-12-14 |
1.001957 |
2018-12-21 |
1.003202 |
2018-12-28 |
1.004441 |
2019-01-04 |
1.005634 |
2019-01-11 |
1.006813 |
2019-01-18 |
1.008043 |
2019-01-25 |
1.009299 |
2019-02-01 |
1.010431 |
2019-02-08 |
1.0116 |
2019-02-15 |
1.012672 |
2019-02-22 |
1.013845 |
2019-03-01 |
1.015124 |
2019-03-08 |
1.016313 |
2019-03-15 |
1.017503 |
2019-03-22 |
1.018692 |
2019-03-29 |
1.019838 |
2019-04-12 |
1.022102 |
2019-04-19 |
1.023305 |
2019-04-26 |
1.024508 |
2019-05-10 |
1.026914 |
2019-05-17 |
1.028117 |
2019-05-24 |
1.02932 |
2019-05-31 |
1.030523 |
2019-06-14 |
1.03293 |
2019-06-21 |
1.034134 |
2019-06-28 |
1.035337 |
2019-07-05 |
1.036541 |
2019-07-12 |
1.037745 |
2019-07-19 |
1.038949 |
2019-07-26 |
1.040152 |
2019-08-02 |
1.041359 |
2019-08-09 |
1.042567 |
2019-08-16 |
1.043774 |
2019-08-23 |
1.044942 |
2019-08-30 |
1.046069 |
2019-09-06 |
1.047192 |
2019-09-12 |
1.048198 |
2019-09-20 |
1.049539 |
2019-09-27 |
1.050715 |
2019-10-11 |
1.05307 |
2019-10-18 |
1.054249 |
2019-10-25 |
1.055251 |
二十二、PN18046200:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN180462)于2018年12月04日成立并投资运作,产品成立份额127080000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2018-12-07 |
1.00073 |
2018-12-14 |
1.002008 |
2018-12-21 |
1.003286 |
2018-12-28 |
1.004564 |
2019-01-04 |
1.005841 |
2019-01-11 |
1.007119 |
2019-01-18 |
1.008397 |
2019-01-25 |
1.009674 |
2019-02-01 |
1.010952 |
2019-02-08 |
1.012274 |
2019-02-15 |
1.013508 |
2019-02-22 |
1.014785 |
2019-03-01 |
1.016159 |
2019-03-08 |
1.017445 |
2019-03-15 |
1.01873 |
2019-03-22 |
1.020015 |
2019-03-29 |
1.0213 |
2019-04-12 |
1.023871 |
2019-04-19 |
1.025156 |
2019-04-26 |
1.026441 |
2019-05-10 |
1.029012 |
2019-05-17 |
1.030297 |
2019-05-24 |
1.031581 |
2019-05-31 |
1.03286 |
2019-06-14 |
1.03542 |
2019-06-21 |
1.0367 |
2019-06-28 |
1.037979 |
2019-07-05 |
1.039259 |
2019-07-12 |
1.040417 |
2019-07-19 |
1.041662 |
2019-07-26 |
1.042924 |
2019-08-02 |
1.044191 |
2019-08-09 |
1.045456 |
2019-08-16 |
1.046724 |
2019-08-23 |
1.047992 |
2019-08-30 |
1.04926 |
2019-09-06 |
1.050527 |
2019-09-12 |
1.051617 |
2019-09-20 |
1.053075 |
2019-09-27 |
1.054076 |
2019-10-11 |
1.0566 |
2019-10-18 |
1.057863 |
2019-10-25 |
1.059127 |
二十三、PN18046300:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN180463)于2018年12月11日成立并投资运作,产品成立份额220120000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2018-12-14 |
1.000343 |
2018-12-21 |
1.000944 |
2018-12-28 |
1.001545 |
2019-01-04 |
1.001952 |
2019-01-11 |
1.002398 |
2019-01-18 |
1.002844 |
2019-01-25 |
1.003627 |
2019-02-01 |
1.004819 |
2019-02-08 |
1.006051 |
2019-02-15 |
1.007186 |
2019-02-22 |
1.008384 |
2019-03-01 |
1.00959 |
2019-03-08 |
1.010797 |
2019-03-15 |
1.012003 |
2019-03-22 |
1.01321 |
2019-03-29 |
1.014416 |
2019-04-12 |
1.016829 |
2019-04-19 |
1.018035 |
2019-04-26 |
1.019241 |
2019-05-10 |
1.021654 |
2019-05-17 |
1.022861 |
2019-05-24 |
1.024067 |
2019-05-31 |
1.025273 |
2019-06-14 |
1.027686 |
2019-06-21 |
1.028892 |
2019-06-28 |
1.030099 |
2019-07-05 |
1.031305 |
2019-07-12 |
1.032512 |
2019-07-19 |
1.033718 |
2019-07-26 |
1.034924 |
2019-08-02 |
1.036131 |
2019-08-09 |
1.037337 |
2019-08-16 |
1.038543 |
2019-08-23 |
1.03975 |
2019-08-30 |
1.040956 |
2019-09-06 |
1.042163 |
2019-09-12 |
1.043197 |
2019-09-20 |
1.04458 |
2019-09-27 |
1.045796 |
2019-10-11 |
1.048231 |
2019-10-18 |
1.049412 |
2019-10-25 |
1.050631 |
二十四、PN18046400:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN180464)于2018年12月11日成立并投资运作,产品成立份额57230000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2018-12-14 |
1.000712 |
2018-12-21 |
1.001957 |
2018-12-28 |
1.003202 |
2019-01-04 |
1.004448 |
2019-01-11 |
1.005693 |
2019-01-18 |
1.006939 |
2019-01-25 |
1.008184 |
2019-02-01 |
1.00943 |
2019-02-08 |
1.010717 |
2019-02-15 |
1.011921 |
2019-02-22 |
1.013166 |
2019-03-01 |
1.014501 |
2019-03-08 |
1.015754 |
2019-03-15 |
1.017007 |
2019-03-22 |
1.018261 |
2019-03-29 |
1.019514 |
2019-04-12 |
1.022021 |
2019-04-19 |
1.023274 |
2019-04-26 |
1.024527 |
2019-05-10 |
1.027034 |
2019-05-17 |
1.028288 |
2019-05-24 |
1.029541 |
2019-05-31 |
1.030795 |
2019-06-14 |
1.033302 |
2019-06-21 |
1.034555 |
2019-06-28 |
1.035808 |
2019-07-05 |
1.037061 |
2019-07-12 |
1.038314 |
2019-07-19 |
1.039566 |
2019-07-26 |
1.040829 |
2019-08-02 |
1.042088 |
2019-08-09 |
1.043349 |
2019-08-16 |
1.044617 |
2019-08-23 |
1.045884 |
2019-08-30 |
1.047151 |
2019-09-06 |
1.048417 |
2019-09-12 |
1.049503 |
2019-09-20 |
1.050954 |
2019-09-27 |
1.051961 |
2019-10-11 |
1.054473 |
2019-10-18 |
1.055731 |
2019-10-25 |
1.056989 |
二十五、PN18046600:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN180466)于2018年12月18日成立并投资运作,产品成立份额110760000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2018-12-21 |
1.000714 |
2018-12-28 |
1.001962 |
2019-01-04 |
1.003211 |
2019-01-11 |
1.00446 |
2019-01-18 |
1.005709 |
2019-01-25 |
1.006958 |
2019-02-01 |
1.008207 |
2019-02-08 |
1.009497 |
2019-02-15 |
1.010704 |
2019-02-22 |
1.011953 |
2019-03-01 |
1.013283 |
2019-03-08 |
1.01454 |
2019-03-15 |
1.015797 |
2019-03-22 |
1.017053 |
2019-03-29 |
1.01831 |
2019-04-12 |
1.020823 |
2019-04-19 |
1.02208 |
2019-04-26 |
1.023336 |
2019-05-10 |
1.025737 |
2019-05-17 |
1.026997 |
2019-05-24 |
1.028256 |
2019-05-31 |
1.029516 |
2019-06-14 |
1.032035 |
2019-06-21 |
1.033294 |
2019-06-28 |
1.034554 |
2019-07-05 |
1.035813 |
2019-07-12 |
1.037073 |
2019-07-19 |
1.038332 |
2019-07-26 |
1.039596 |
2019-08-02 |
1.040857 |
2019-08-09 |
1.042118 |
2019-08-16 |
1.043381 |
2019-08-23 |
1.044646 |
2019-08-30 |
1.04591 |
2019-09-06 |
1.047175 |
2019-09-12 |
1.048262 |
2019-09-20 |
1.049714 |
2019-09-27 |
1.050655 |
2019-10-11 |
1.053166 |
2019-10-18 |
1.054424 |
2019-10-25 |
1.055681 |
二十六、PN18046800:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN180468)于2018年12月25日成立并投资运作,产品成立份额262590000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2018-12-28 |
1.000443 |
2019-01-04 |
1.001219 |
2019-01-11 |
1.001807 |
2019-01-18 |
1.002253 |
2019-01-25 |
1.002663 |
2019-02-01 |
1.004971 |
2019-02-08 |
1.006118 |
2019-02-15 |
1.007154 |
2019-02-22 |
1.008263 |
2019-03-01 |
1.009415 |
2019-03-08 |
1.010532 |
2019-03-15 |
1.011327 |
2019-03-22 |
1.011604 |
2019-03-29 |
1.012722 |
2019-04-12 |
1.014957 |
2019-04-19 |
1.016063 |
2019-04-26 |
1.01711 |
2019-05-10 |
1.019254 |
2019-05-17 |
1.020333 |
2019-05-24 |
1.021412 |
2019-05-31 |
1.022491 |
2019-06-14 |
1.024649 |
2019-06-21 |
1.025728 |
2019-06-28 |
1.026807 |
2019-07-05 |
1.027886 |
2019-07-12 |
1.028966 |
2019-07-19 |
1.030045 |
2019-07-26 |
1.031107 |
2019-08-02 |
1.032163 |
2019-08-09 |
1.03325 |
2019-08-16 |
1.034292 |
2019-08-23 |
1.035346 |
2019-08-30 |
1.036399 |
2019-09-06 |
1.037446 |
2019-09-12 |
1.038351 |
2019-09-20 |
1.039564 |
2019-09-27 |
1.040674 |
2019-10-11 |
1.042911 |
2019-10-18 |
1.044001 |
2019-10-25 |
1.044906 |
二十七、PN18047000:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN180470)于2019年01月02日成立并投资运作,产品成立份额382040000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-01-04 |
1.000063 |
2019-01-11 |
1.000508 |
2019-01-18 |
1.000954 |
2019-01-25 |
1.001525 |
2019-02-01 |
1.003749 |
2019-02-08 |
1.004798 |
2019-02-15 |
1.005804 |
2019-02-22 |
1.006839 |
2019-03-01 |
1.007889 |
2019-03-08 |
1.008927 |
2019-03-15 |
1.00949 |
2019-03-22 |
1.009813 |
2019-03-29 |
1.010778 |
2019-04-12 |
1.012792 |
2019-04-19 |
1.013795 |
2019-04-26 |
1.014797 |
2019-05-10 |
1.016802 |
2019-05-17 |
1.017805 |
2019-05-24 |
1.018795 |
2019-05-31 |
1.019813 |
2019-06-14 |
1.021791 |
2019-06-21 |
1.022775 |
2019-06-28 |
1.02385 |
2019-07-05 |
1.024924 |
2019-07-12 |
1.025999 |
2019-07-19 |
1.027074 |
2019-07-26 |
1.028148 |
2019-08-02 |
1.029284 |
2019-08-09 |
1.030501 |
2019-08-16 |
1.031719 |
2019-08-23 |
1.032937 |
2019-08-30 |
1.035782 |
2019-09-06 |
1.037 |
2019-09-12 |
1.038044 |
2019-09-20 |
1.039377 |
2019-09-27 |
1.040595 |
2019-10-11 |
1.04303 |
2019-10-18 |
1.044223 |
2019-10-25 |
1.045441 |
二十八、PN18046900:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN180469)于2019年01月02日成立并投资运作,产品成立份额399600000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-01-04 |
1.000309 |
2019-01-11 |
1.00139 |
2019-01-18 |
1.002471 |
2019-01-25 |
1.003553 |
2019-02-01 |
1.004634 |
2019-02-08 |
1.005715 |
2019-02-15 |
1.006796 |
2019-02-22 |
1.007878 |
2019-03-01 |
1.008959 |
2019-03-08 |
1.01004 |
2019-03-15 |
1.011122 |
2019-03-22 |
1.012203 |
2019-03-29 |
1.013284 |
2019-04-12 |
1.015447 |
2019-04-19 |
1.016528 |
2019-04-26 |
1.017609 |
2019-05-10 |
1.019772 |
2019-05-17 |
1.020853 |
2019-05-24 |
1.021934 |
2019-05-31 |
1.023016 |
2019-06-14 |
1.025178 |
2019-06-21 |
1.02626 |
2019-06-28 |
1.027341 |
2019-07-05 |
1.028422 |
2019-07-12 |
1.029503 |
2019-07-19 |
1.030585 |
2019-07-26 |
1.031666 |
2019-08-02 |
1.032747 |
2019-08-09 |
1.033829 |
2019-08-16 |
1.03491 |
2019-08-23 |
1.035991 |
2019-08-30 |
1.037072 |
2019-09-06 |
1.038154 |
2019-09-12 |
1.039081 |
2019-09-20 |
1.040316 |
2019-09-27 |
1.041398 |
2019-10-11 |
1.04356 |
2019-10-18 |
1.044641 |
2019-10-25 |
1.045723 |
二十九、PN18049200:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN180492)于2019年01月08日成立并投资运作,产品成立份额566620000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-01-11 |
1.000623 |
2019-01-18 |
1.001713 |
2019-01-25 |
1.002804 |
2019-02-01 |
1.003895 |
2019-02-08 |
1.005023 |
2019-02-15 |
1.006079 |
2019-02-22 |
1.007171 |
2019-03-01 |
1.008321 |
2019-03-08 |
1.00939 |
2019-03-15 |
1.010521 |
2019-03-22 |
1.011621 |
2019-03-29 |
1.012721 |
2019-04-12 |
1.014923 |
2019-04-19 |
1.016029 |
2019-04-26 |
1.017135 |
2019-05-10 |
1.019307 |
2019-05-17 |
1.020388 |
2019-05-24 |
1.021469 |
2019-05-31 |
1.022551 |
2019-06-14 |
1.024713 |
2019-06-21 |
1.025795 |
2019-06-28 |
1.026876 |
2019-07-05 |
1.027958 |
2019-07-12 |
1.029039 |
2019-07-19 |
1.030122 |
2019-07-26 |
1.031209 |
2019-08-02 |
1.0323 |
2019-08-09 |
1.0334 |
2019-08-16 |
1.034475 |
2019-08-23 |
1.035603 |
2019-08-30 |
1.036719 |
2019-09-06 |
1.037814 |
2019-09-12 |
1.038791 |
2019-09-20 |
1.040089 |
2019-09-27 |
1.041229 |
2019-10-11 |
1.04351 |
2019-10-18 |
1.04465 |
2019-10-25 |
1.045791 |
三十、PN18049400:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN180494)于2019年01月15日成立并投资运作,产品成立份额166940000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-01-18 |
1.000673 |
2019-01-25 |
1.001852 |
2019-02-01 |
1.003031 |
2019-02-08 |
1.004248 |
2019-02-15 |
1.005388 |
2019-02-22 |
1.006566 |
2019-03-01 |
1.007795 |
2019-03-08 |
1.008982 |
2019-03-15 |
1.010168 |
2019-03-22 |
1.011355 |
2019-03-29 |
1.012541 |
2019-04-12 |
1.014914 |
2019-04-19 |
1.016101 |
2019-04-26 |
1.017287 |
2019-05-10 |
1.01966 |
2019-05-17 |
1.020847 |
2019-05-24 |
1.022034 |
2019-05-31 |
1.023221 |
2019-06-14 |
1.025594 |
2019-06-21 |
1.026781 |
2019-06-28 |
1.027968 |
2019-07-05 |
1.029155 |
2019-07-12 |
1.030341 |
2019-07-19 |
1.031528 |
2019-07-26 |
1.032715 |
2019-08-02 |
1.033902 |
2019-08-09 |
1.035089 |
2019-08-16 |
1.036276 |
2019-08-23 |
1.037466 |
2019-08-30 |
1.038657 |
2019-09-06 |
1.039846 |
2019-09-12 |
1.040868 |
2019-09-20 |
1.042229 |
2019-09-27 |
1.043423 |
2019-10-11 |
1.045812 |
2019-10-18 |
1.047007 |
2019-10-25 |
1.048203 |
三十一、PN18049300:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN180493)于2019年01月15日成立并投资运作,产品成立份额450000000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-01-18 |
1.000506 |
2019-01-25 |
1.001393 |
2019-02-01 |
1.002279 |
2019-02-08 |
1.003165 |
2019-02-15 |
1.004051 |
2019-02-22 |
1.004937 |
2019-03-01 |
1.005823 |
2019-03-08 |
1.00671 |
2019-03-15 |
1.007596 |
2019-03-22 |
1.008482 |
2019-03-29 |
1.009368 |
2019-04-12 |
1.01114 |
2019-04-19 |
1.012027 |
2019-04-26 |
1.012913 |
2019-05-10 |
1.014685 |
2019-05-17 |
1.015571 |
2019-05-24 |
1.016441 |
2019-05-31 |
1.017703 |
2019-06-14 |
1.020226 |
2019-06-21 |
1.021323 |
2019-06-28 |
1.022585 |
2019-07-05 |
1.023847 |
2019-07-12 |
1.025109 |
2019-07-19 |
1.026371 |
2019-07-26 |
1.027633 |
2019-08-02 |
1.028895 |
2019-08-09 |
1.030157 |
2019-08-16 |
1.031418 |
2019-08-23 |
1.03268 |
2019-08-30 |
1.033942 |
2019-09-06 |
1.035204 |
2019-09-12 |
1.036286 |
2019-09-20 |
1.037186 |
2019-09-27 |
1.038453 |
2019-10-11 |
1.041003 |
2019-10-18 |
1.042179 |
2019-10-25 |
1.043454 |
三十二、PN18049500:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN180495)于2019年01月25日成立并投资运作,产品成立份额931700000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-01-25 |
1.000144 |
2019-02-01 |
1.001136 |
2019-02-08 |
1.00217 |
2019-02-15 |
1.003142 |
2019-02-22 |
1.004144 |
2019-03-01 |
1.005185 |
2019-03-08 |
1.006198 |
2019-03-15 |
1.007209 |
2019-03-22 |
1.008226 |
2019-03-29 |
1.00924 |
2019-04-12 |
1.011268 |
2019-04-19 |
1.012288 |
2019-04-26 |
1.013309 |
2019-05-10 |
1.015356 |
2019-05-17 |
1.016384 |
2019-05-24 |
1.017415 |
2019-05-31 |
1.018445 |
2019-06-14 |
1.020529 |
2019-06-21 |
1.021577 |
2019-06-28 |
1.022625 |
2019-07-05 |
1.023673 |
2019-07-12 |
1.024721 |
2019-07-19 |
1.025769 |
2019-07-26 |
1.026815 |
2019-08-02 |
1.02785 |
2019-08-09 |
1.028892 |
2019-08-16 |
1.029913 |
2019-08-23 |
1.030978 |
2019-08-30 |
1.032025 |
2019-09-06 |
1.033088 |
2019-09-12 |
1.034028 |
2019-09-20 |
1.035281 |
2019-09-27 |
1.036378 |
2019-10-11 |
1.038626 |
2019-10-18 |
1.039784 |
2019-10-25 |
1.040949 |
三十三、PN18049700:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN180497)于2019年01月29日成立并投资运作,产品成立份额499870000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-02-01 |
1.000619 |
2019-02-08 |
1.001726 |
2019-02-15 |
1.002786 |
2019-02-22 |
1.003869 |
2019-03-01 |
1.004973 |
2019-03-08 |
1.006062 |
2019-03-15 |
1.00715 |
2019-03-22 |
1.008239 |
2019-03-29 |
1.009303 |
2019-04-12 |
1.011401 |
2019-04-19 |
1.012469 |
2019-04-26 |
1.013533 |
2019-05-10 |
1.015566 |
2019-05-17 |
1.016629 |
2019-05-24 |
1.017669 |
2019-05-31 |
1.018704 |
2019-06-14 |
1.020784 |
2019-06-21 |
1.021824 |
2019-06-28 |
1.022771 |
2019-07-05 |
1.023777 |
2019-07-12 |
1.024769 |
2019-07-19 |
1.025761 |
2019-07-26 |
1.026701 |
2019-08-02 |
1.027606 |
2019-08-09 |
1.028529 |
2019-08-16 |
1.029458 |
2019-08-23 |
1.030387 |
2019-08-30 |
1.031311 |
2019-09-06 |
1.032237 |
2019-09-12 |
1.033034 |
2019-09-20 |
1.034095 |
2019-09-27 |
1.035024 |
2019-10-11 |
1.036861 |
2019-10-18 |
1.037778 |
2019-10-25 |
1.038655 |
三十四、PN18049800:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN180498)于2019年01月29日成立并投资运作,产品成立份额437050000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-02-01 |
1.000721 |
2019-02-08 |
1.002025 |
2019-02-15 |
1.003243 |
2019-02-22 |
1.004531 |
2019-03-01 |
1.005799 |
2019-03-08 |
1.007068 |
2019-03-15 |
1.008337 |
2019-03-22 |
1.009605 |
2019-03-29 |
1.010874 |
2019-04-12 |
1.013415 |
2019-04-19 |
1.014619 |
2019-04-26 |
1.015829 |
2019-05-10 |
1.017828 |
2019-05-17 |
1.019074 |
2019-05-24 |
1.020319 |
2019-05-31 |
1.021562 |
2019-06-14 |
1.024049 |
2019-06-21 |
1.025294 |
2019-06-28 |
1.02654 |
2019-07-05 |
1.027784 |
2019-07-12 |
1.029028 |
2019-07-19 |
1.030279 |
2019-07-26 |
1.031538 |
2019-08-02 |
1.032799 |
2019-08-09 |
1.034072 |
2019-08-16 |
1.03535 |
2019-08-23 |
1.036626 |
2019-08-30 |
1.037902 |
2019-09-06 |
1.039178 |
2019-09-12 |
1.040271 |
2019-09-20 |
1.041729 |
2019-09-27 |
1.043005 |
2019-10-11 |
1.045556 |
2019-10-18 |
1.046832 |
2019-10-25 |
1.048109 |
三十五、PN19007000:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN190070)于2019年06月11日成立并投资运作,产品成立份额100000000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-06-14 |
1.000722 |
2019-06-21 |
1.001985 |
2019-06-28 |
1.003249 |
2019-07-05 |
1.004512 |
2019-07-12 |
1.005775 |
2019-07-19 |
1.007039 |
2019-07-26 |
1.008302 |
2019-08-02 |
1.009565 |
2019-08-09 |
1.010829 |
2019-08-16 |
1.012092 |
2019-08-23 |
1.013355 |
2019-08-30 |
1.014619 |
2019-09-06 |
1.015882 |
2019-09-12 |
1.016965 |
2019-09-20 |
1.018409 |
2019-09-27 |
1.019672 |
2019-10-11 |
1.022199 |
2019-10-18 |
1.023393 |
2019-10-25 |
1.024661 |
三十六、PN19000400:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN190004)于2019年02月12日成立并投资运作,产品成立份额500660000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-02-15 |
1.000686 |
2019-02-22 |
1.001887 |
2019-03-01 |
1.003107 |
2019-03-08 |
1.004315 |
2019-03-15 |
1.005524 |
2019-03-22 |
1.006732 |
2019-03-29 |
1.00794 |
2019-04-12 |
1.010357 |
2019-04-19 |
1.011565 |
2019-04-26 |
1.012773 |
2019-05-10 |
1.01519 |
2019-05-17 |
1.016398 |
2019-05-24 |
1.017606 |
2019-05-31 |
1.018815 |
2019-06-14 |
1.021231 |
2019-06-21 |
1.022439 |
2019-06-28 |
1.023647 |
2019-07-05 |
1.024855 |
2019-07-12 |
1.026063 |
2019-07-19 |
1.027271 |
2019-07-26 |
1.028482 |
2019-08-02 |
1.029693 |
2019-08-09 |
1.030905 |
2019-08-16 |
1.032116 |
2019-08-23 |
1.033328 |
2019-08-30 |
1.034541 |
2019-09-06 |
1.035754 |
2019-09-12 |
1.036796 |
2019-09-20 |
1.038186 |
2019-09-27 |
1.039257 |
2019-10-11 |
1.041681 |
2019-10-18 |
1.042894 |
2019-10-25 |
1.044107 |
三十七、PN19000600:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN190006)于2019年02月12日成立并投资运作,产品成立份额498810000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-02-15 |
1.000545 |
2019-02-22 |
1.001495 |
2019-03-01 |
1.002458 |
2019-03-08 |
1.003414 |
2019-03-15 |
1.00437 |
2019-03-22 |
1.005326 |
2019-03-29 |
1.006282 |
2019-04-12 |
1.008195 |
2019-04-19 |
1.009151 |
2019-04-26 |
1.010107 |
2019-05-10 |
1.01202 |
2019-05-17 |
1.012977 |
2019-05-24 |
1.013863 |
2019-05-31 |
1.014797 |
2019-06-14 |
1.016747 |
2019-06-21 |
1.017828 |
2019-06-28 |
1.018821 |
2019-07-05 |
1.019875 |
2019-07-12 |
1.02097 |
2019-07-19 |
1.022066 |
2019-07-26 |
1.023162 |
2019-08-02 |
1.024258 |
2019-08-09 |
1.025348 |
2019-08-16 |
1.026459 |
2019-08-23 |
1.027569 |
2019-08-30 |
1.0287 |
2019-09-06 |
1.029872 |
2019-09-12 |
1.030877 |
2019-09-20 |
1.034498 |
2019-09-27 |
1.035632 |
2019-10-11 |
1.037909 |
2019-10-18 |
1.039114 |
2019-10-25 |
1.040316 |
三十八、PN19000300:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN190003)于2019年02月12日成立并投资运作,产品成立份额288960000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-02-15 |
1.000388 |
2019-02-22 |
1.001122 |
2019-03-01 |
1.001902 |
2019-03-08 |
1.002659 |
2019-03-15 |
1.003415 |
2019-03-22 |
1.004172 |
2019-03-29 |
1.004929 |
2019-04-12 |
1.006546 |
2019-04-19 |
1.007519 |
2019-04-26 |
1.008493 |
2019-05-10 |
1.010212 |
2019-05-17 |
1.011251 |
2019-05-24 |
1.012495 |
2019-05-31 |
1.013739 |
2019-06-14 |
1.016227 |
2019-06-21 |
1.017351 |
2019-06-28 |
1.018595 |
2019-07-05 |
1.019839 |
2019-07-12 |
1.021083 |
2019-07-19 |
1.022327 |
2019-07-26 |
1.023572 |
2019-08-02 |
1.024816 |
2019-08-09 |
1.02606 |
2019-08-16 |
1.027304 |
2019-08-23 |
1.028548 |
2019-08-30 |
1.029792 |
2019-09-06 |
1.031036 |
2019-09-12 |
1.032102 |
2019-09-20 |
1.033224 |
2019-09-27 |
1.03447 |
2019-10-11 |
1.037023 |
2019-10-18 |
1.038255 |
2019-10-25 |
1.039527 |
三十九、PN19000800:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN190008)于2019年02月19日成立并投资运作,产品成立份额118090000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-02-22 |
1.000625 |
2019-03-01 |
1.001721 |
2019-03-08 |
1.002851 |
2019-03-15 |
1.003908 |
2019-03-22 |
1.005051 |
2019-03-29 |
1.006156 |
2019-04-12 |
1.008366 |
2019-04-19 |
1.009476 |
2019-04-26 |
1.010564 |
2019-05-10 |
1.012796 |
2019-05-17 |
1.013911 |
2019-05-24 |
1.015027 |
2019-05-31 |
1.016143 |
2019-06-14 |
1.018375 |
2019-06-21 |
1.01949 |
2019-06-28 |
1.020606 |
2019-07-05 |
1.021722 |
2019-07-12 |
1.022838 |
2019-07-19 |
1.023954 |
2019-07-26 |
1.025074 |
2019-08-02 |
1.026192 |
2019-08-09 |
1.027313 |
2019-08-16 |
1.028438 |
2019-08-23 |
1.029562 |
2019-08-30 |
1.030673 |
2019-09-06 |
1.03178 |
2019-09-12 |
1.032735 |
2019-09-20 |
1.034009 |
2019-09-27 |
1.035122 |
2019-10-11 |
1.03735 |
2019-10-18 |
1.038465 |
2019-10-25 |
1.039579 |
四十、PN19000700:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN190007)于2019年02月19日成立并投资运作,产品成立份额366860000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-02-22 |
1.000257 |
2019-03-01 |
1.00072 |
2019-03-08 |
1.001228 |
2019-03-15 |
1.001752 |
2019-03-22 |
1.002286 |
2019-03-29 |
1.00282 |
2019-04-12 |
1.004174 |
2019-04-19 |
1.005251 |
2019-04-26 |
1.006325 |
2019-05-10 |
1.008466 |
2019-05-17 |
1.009537 |
2019-05-24 |
1.010607 |
2019-05-31 |
1.011678 |
2019-06-14 |
1.013819 |
2019-06-21 |
1.014874 |
2019-06-28 |
1.015944 |
2019-07-05 |
1.017015 |
2019-07-12 |
1.018085 |
2019-07-19 |
1.019155 |
2019-07-26 |
1.020227 |
2019-08-02 |
1.021297 |
2019-08-09 |
1.022368 |
2019-08-16 |
1.02344 |
2019-08-23 |
1.024512 |
2019-08-30 |
1.025584 |
2019-09-06 |
1.026655 |
2019-09-12 |
1.027574 |
2019-09-20 |
1.028803 |
2019-09-27 |
1.029889 |
2019-10-11 |
1.032065 |
2019-10-18 |
1.033149 |
2019-10-25 |
1.034237 |
四十一、PN19000900:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN190009)于2019年02月26日成立并投资运作,产品成立份额398240000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-03-01 |
1.000726 |
2019-03-08 |
1.001995 |
2019-03-15 |
1.003268 |
2019-03-22 |
1.004544 |
2019-03-29 |
1.00582 |
2019-04-12 |
1.008385 |
2019-04-19 |
1.009669 |
2019-04-26 |
1.010952 |
2019-05-10 |
1.013405 |
2019-05-17 |
1.014685 |
2019-05-24 |
1.015967 |
2019-05-31 |
1.017247 |
2019-06-14 |
1.019807 |
2019-06-21 |
1.021086 |
2019-06-28 |
1.022364 |
2019-07-05 |
1.023641 |
2019-07-12 |
1.024891 |
2019-07-19 |
1.026165 |
2019-07-26 |
1.02745 |
2019-08-02 |
1.028738 |
2019-08-09 |
1.030048 |
2019-08-16 |
1.031367 |
2019-08-23 |
1.032685 |
2019-08-30 |
1.034002 |
2019-09-06 |
1.035318 |
2019-09-12 |
1.036447 |
2019-09-20 |
1.037953 |
2019-09-27 |
1.03927 |
2019-10-11 |
1.041902 |
2019-10-18 |
1.043216 |
2019-10-25 |
1.044533 |
四十二、PN19004800:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN190048)于2019年03月05日成立并投资运作,产品成立份额365050000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-03-08 |
1.000254 |
2019-03-15 |
1.0007 |
2019-03-22 |
1.001145 |
2019-03-29 |
1.00159 |
2019-04-12 |
1.002481 |
2019-04-19 |
1.002926 |
2019-04-26 |
1.003372 |
2019-05-10 |
1.00478 |
2019-05-17 |
1.006051 |
2019-05-24 |
1.007321 |
2019-05-31 |
1.008592 |
2019-06-14 |
1.011133 |
2019-06-21 |
1.012141 |
2019-06-28 |
1.013411 |
2019-07-05 |
1.014682 |
2019-07-12 |
1.015953 |
2019-07-19 |
1.017223 |
2019-07-26 |
1.018494 |
2019-08-02 |
1.019765 |
2019-08-09 |
1.021035 |
2019-08-16 |
1.022306 |
2019-08-23 |
1.023576 |
2019-08-30 |
1.024847 |
2019-09-06 |
1.026118 |
2019-09-12 |
1.027207 |
2019-09-20 |
1.028113 |
2019-09-27 |
1.0294 |
2019-10-11 |
1.031998 |
2019-10-18 |
1.033197 |
2019-10-25 |
1.034496 |
四十三、PN19004900:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN190049)于2019年03月12日成立并投资运作,产品成立份额627050000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-03-15 |
1.000566 |
2019-03-22 |
1.001557 |
2019-03-29 |
1.002549 |
2019-04-12 |
1.004531 |
2019-04-19 |
1.005522 |
2019-04-26 |
1.006484 |
2019-05-10 |
1.008466 |
2019-05-17 |
1.009457 |
2019-05-24 |
1.010448 |
2019-05-31 |
1.011439 |
2019-06-14 |
1.013422 |
2019-06-21 |
1.014399 |
2019-06-28 |
1.01539 |
2019-07-05 |
1.016381 |
2019-07-12 |
1.017372 |
2019-07-19 |
1.018363 |
2019-07-26 |
1.019353 |
2019-08-02 |
1.020344 |
2019-08-09 |
1.021335 |
2019-08-16 |
1.022326 |
2019-08-23 |
1.023319 |
2019-08-30 |
1.024312 |
2019-09-06 |
1.025304 |
2019-09-12 |
1.026156 |
2019-09-20 |
1.027295 |
2019-09-27 |
1.028301 |
2019-10-11 |
1.030311 |
2019-10-18 |
1.031313 |
2019-10-25 |
1.03232 |
四十四、PN19005000:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN190050)于2019年03月19日成立并投资运作,产品成立份额350310000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-03-22 |
1.000299 |
2019-03-29 |
1.000822 |
2019-04-12 |
1.001868 |
2019-04-19 |
1.002391 |
2019-04-26 |
1.002871 |
2019-05-10 |
1.004334 |
2019-05-17 |
1.005579 |
2019-05-24 |
1.006824 |
2019-05-31 |
1.008069 |
2019-06-14 |
1.010559 |
2019-06-21 |
1.011542 |
2019-06-28 |
1.012787 |
2019-07-05 |
1.014032 |
2019-07-12 |
1.015277 |
2019-07-19 |
1.016522 |
2019-07-26 |
1.017767 |
2019-08-02 |
1.019012 |
2019-08-09 |
1.020257 |
2019-08-16 |
1.021502 |
2019-08-23 |
1.022747 |
2019-08-30 |
1.023992 |
2019-09-06 |
1.025237 |
2019-09-12 |
1.026304 |
2019-09-20 |
1.027194 |
2019-09-27 |
1.028459 |
2019-10-11 |
1.031006 |
2019-10-18 |
1.03218 |
2019-10-25 |
1.033454 |
四十五、PN19005400:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN190054)于2019年03月26日成立并投资运作,产品成立份额316930000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-03-29 |
1.000304 |
2019-04-12 |
1.00137 |
2019-04-19 |
1.001903 |
2019-04-26 |
1.002436 |
2019-05-10 |
1.003365 |
2019-05-17 |
1.003812 |
2019-05-24 |
1.004258 |
2019-05-31 |
1.004704 |
2019-06-14 |
1.005597 |
2019-06-21 |
1.006426 |
2019-06-28 |
1.007655 |
2019-07-05 |
1.008883 |
2019-07-12 |
1.010112 |
2019-07-19 |
1.011341 |
2019-07-26 |
1.012569 |
2019-08-02 |
1.013798 |
2019-08-09 |
1.015027 |
2019-08-16 |
1.016255 |
2019-08-23 |
1.017484 |
2019-08-30 |
1.018713 |
2019-09-06 |
1.019941 |
2019-09-12 |
1.020994 |
2019-09-20 |
1.022399 |
2019-09-27 |
1.023627 |
2019-10-11 |
1.026085 |
2019-10-18 |
1.027308 |
2019-10-25 |
1.028536 |
四十六、PN19005700:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN190057)于2019年04月02日成立并投资运作,产品成立份额276670000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-04-12 |
1.00183 |
2019-04-19 |
1.002995 |
2019-04-26 |
1.00416 |
2019-05-10 |
1.006044 |
2019-05-17 |
1.007191 |
2019-05-24 |
1.008335 |
2019-05-31 |
1.009482 |
2019-06-14 |
1.011771 |
2019-06-21 |
1.012916 |
2019-06-28 |
1.01406 |
2019-07-05 |
1.015205 |
2019-07-12 |
1.016349 |
2019-07-19 |
1.017499 |
2019-07-26 |
1.018656 |
2019-08-02 |
1.019813 |
2019-08-09 |
1.020973 |
2019-08-16 |
1.022136 |
2019-08-23 |
1.0233 |
2019-08-30 |
1.024465 |
2019-09-06 |
1.025629 |
2019-09-12 |
1.026632 |
2019-09-20 |
1.027971 |
2019-09-27 |
1.029142 |
2019-10-11 |
1.031484 |
2019-10-18 |
1.03265 |
2019-10-25 |
1.033822 |
四十七、PN19006000:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN190060)于2019年04月09日成立并投资运作,产品成立份额152610000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-04-12 |
1.000566 |
2019-04-19 |
1.001558 |
2019-04-26 |
1.002549 |
2019-05-10 |
1.004532 |
2019-05-17 |
1.005523 |
2019-05-24 |
1.006514 |
2019-05-31 |
1.007506 |
2019-06-14 |
1.009488 |
2019-06-21 |
1.010464 |
2019-06-28 |
1.011455 |
2019-07-05 |
1.012446 |
2019-07-12 |
1.013437 |
2019-07-19 |
1.014428 |
2019-07-26 |
1.015419 |
2019-08-02 |
1.01641 |
2019-08-09 |
1.017401 |
2019-08-16 |
1.018392 |
2019-08-23 |
1.019383 |
2019-08-30 |
1.020374 |
2019-09-06 |
1.021365 |
2019-09-12 |
1.022214 |
2019-09-20 |
1.023347 |
2019-09-27 |
1.024338 |
2019-10-11 |
1.02632 |
2019-10-18 |
1.027301 |
2019-10-25 |
1.028292 |
四十八、PN19006100:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN190061)于2019年04月09日成立并投资运作,产品成立份额750000000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-04-12 |
1.000556 |
2019-04-19 |
1.001528 |
2019-04-26 |
1.002497 |
2019-05-10 |
1.004442 |
2019-05-17 |
1.005414 |
2019-05-24 |
1.006386 |
2019-05-31 |
1.007358 |
2019-06-14 |
1.009303 |
2019-06-21 |
1.010275 |
2019-06-28 |
1.011247 |
2019-07-05 |
1.012219 |
2019-07-12 |
1.013191 |
2019-07-19 |
1.014157 |
2019-07-26 |
1.015117 |
2019-08-02 |
1.016078 |
2019-08-09 |
1.017046 |
2019-08-16 |
1.018019 |
2019-08-23 |
1.018991 |
2019-08-30 |
1.019964 |
2019-09-06 |
1.020937 |
2019-09-12 |
1.021771 |
2019-09-20 |
1.022883 |
2019-09-27 |
1.02386 |
2019-10-11 |
1.025814 |
2019-10-18 |
1.02679 |
2019-10-25 |
1.027767 |
四十九、PN19006200:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN190062)于2019年04月23日成立并投资运作,产品成立份额1499850000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-04-26 |
1.000535 |
2019-05-10 |
1.002405 |
2019-05-17 |
1.003341 |
2019-05-24 |
1.004276 |
2019-05-31 |
1.005212 |
2019-06-14 |
1.007083 |
2019-06-21 |
1.007973 |
2019-06-28 |
1.00598 |
2019-07-05 |
1.006725 |
2019-07-12 |
1.007584 |
2019-07-19 |
1.008583 |
2019-07-26 |
1.009583 |
2019-08-02 |
1.010582 |
2019-08-09 |
1.011581 |
2019-08-16 |
1.01258 |
2019-08-23 |
1.013579 |
2019-08-30 |
1.014578 |
2019-09-06 |
1.015579 |
2019-09-12 |
1.016437 |
2019-09-20 |
1.01751 |
2019-09-27 |
1.018511 |
2019-10-11 |
1.020513 |
2019-10-18 |
1.0215 |
2019-10-25 |
1.022501 |
五十、PN19006500:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN190065)于2019年04月29日成立并投资运作,产品成立份额1042170000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-05-10 |
1.002199 |
2019-05-17 |
1.003482 |
2019-05-24 |
1.004765 |
2019-05-31 |
1.006048 |
2019-06-14 |
1.008614 |
2019-06-21 |
1.009571 |
2019-06-28 |
1.010854 |
2019-07-05 |
1.012137 |
2019-07-12 |
1.01342 |
2019-07-19 |
1.014703 |
2019-07-26 |
1.015985 |
2019-08-02 |
1.017268 |
2019-08-09 |
1.018551 |
2019-08-16 |
1.019834 |
2019-08-23 |
1.021117 |
2019-08-30 |
1.022401 |
2019-09-06 |
1.02369 |
2019-09-12 |
1.024794 |
2019-09-20 |
1.02598 |
2019-09-27 |
1.027273 |
2019-10-11 |
1.029868 |
2019-10-18 |
1.031065 |
2019-10-25 |
1.032363 |
五十一、PN19006600:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN190066)于2019年05月07日成立并投资运作,产品成立份额999530000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-05-10 |
1.000679 |
2019-05-17 |
1.001867 |
2019-05-24 |
1.003056 |
2019-05-31 |
1.004244 |
2019-06-14 |
1.006621 |
2019-06-21 |
1.007623 |
2019-06-28 |
1.008811 |
2019-07-05 |
1.01 |
2019-07-12 |
1.011188 |
2019-07-19 |
1.012376 |
2019-07-26 |
1.013565 |
2019-08-02 |
1.014753 |
2019-08-09 |
1.015941 |
2019-08-16 |
1.01713 |
2019-08-23 |
1.018318 |
2019-08-30 |
1.019507 |
2019-09-06 |
1.020701 |
2019-09-12 |
1.021724 |
2019-09-20 |
1.022698 |
2019-09-27 |
1.023895 |
2019-10-11 |
1.026298 |
2019-10-18 |
1.027435 |
2019-10-25 |
1.028637 |
五十二、PN19006700:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN190067)于2019年05月14日成立并投资运作,产品成立份额815940000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-05-17 |
1.000602 |
2019-05-24 |
1.001755 |
2019-05-31 |
1.002908 |
2019-06-14 |
1.005214 |
2019-06-21 |
1.006153 |
2019-06-28 |
1.007306 |
2019-07-05 |
1.008459 |
2019-07-12 |
1.009612 |
2019-07-19 |
1.010765 |
2019-07-26 |
1.011918 |
2019-08-02 |
1.013071 |
2019-08-09 |
1.014224 |
2019-08-16 |
1.015377 |
2019-08-23 |
1.01653 |
2019-08-30 |
1.017683 |
2019-09-06 |
1.01884 |
2019-09-12 |
1.019832 |
2019-09-20 |
1.020618 |
2019-09-27 |
1.021778 |
2019-10-11 |
1.024107 |
2019-10-18 |
1.025182 |
2019-10-25 |
1.026346 |
五十三、PN19006800:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN190068)于2019年05月21日成立并投资运作,产品成立份额648010000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-05-24 |
1.000716 |
2019-05-31 |
1.001969 |
2019-06-14 |
1.004474 |
2019-06-21 |
1.005538 |
2019-06-28 |
1.006791 |
2019-07-05 |
1.008044 |
2019-07-12 |
1.009296 |
2019-07-19 |
1.010549 |
2019-07-26 |
1.011802 |
2019-08-02 |
1.013054 |
2019-08-09 |
1.014307 |
2019-08-16 |
1.01556 |
2019-08-23 |
1.016813 |
2019-08-30 |
1.018065 |
2019-09-06 |
1.019318 |
2019-09-12 |
1.020392 |
2019-09-20 |
1.021245 |
2019-09-27 |
1.022505 |
2019-10-11 |
1.025034 |
2019-10-18 |
1.026215 |
2019-10-25 |
1.02748 |
五十四、PN19009700:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品(PN190097)于2019年09月03日成立并投资运作,产品成立份额799880000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-09-06 |
1.00063 |
2019-09-12 |
1.001576 |
2019-09-20 |
1.00279 |
2019-09-27 |
1.003894 |
2019-10-11 |
1.006103 |
2019-10-18 |
1.007205 |
2019-10-25 |
1.008313 |
五十五、PN19012100:
徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽福固定收益类净值型理财产品190121于2019年10月15日成立并投资运作,产品成立份额500000000份,在存续期间内于每周公布产品净值信息(未扣除浮动管理费)。现公布如下:
日期 |
产品净值(未扣除浮动管理费) |
2019-10-18 |
1.000609 |
2019-10-25 |
1.001675 |
徽商银行
2019年10月29日