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  交易銀行簡介
遠期結售匯

一、産品介紹

本行與客戶簽訂遠期結售匯合約,約定將來(至少兩個工作日後)辦理結匯或售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限,在到期交割外匯收入或支出時,按照該遠期結售匯合同訂明的幣種、金額、匯率、結算方式辦理的結匯或售匯業務。每筆交易的最低交易金額為等值10萬美元。

二、産品優勢及特點

1、鎖定換匯成本,規避匯率風險。對於具有遠期收付匯需要及真實交易背景的客戶,可以通過遠期結售匯鎖定到期換匯的成本,避免因人民幣匯率變動導致成本上升;

2、遠期外匯交易幣種多,交易靈活。

三、適用客戶

用於有實際需求及真實交易背景的企業進出口、對外投融資等各類貿易項下、資本項下換匯需求。

四、業務流程

1、首次辦理,須簽訂一式兩份《徽商銀行遠期結售匯業務總協議》,同時提交加蓋法定代表人簽章、法人印章的《遠期結售匯業務授權書》;

2、經辦行按規定上報總行詢價、向客戶報價,確定最終報價;

3、每次業務辦理,提交《遠期結售匯交易業務委託書》;

4、按規定日期履行資金交割。為確保正常交割,請客戶提前一個工作日準備交割資金。

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