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  交易銀行簡介
人民幣外匯掉期

一、産品介紹

本行與客戶協商簽訂人民幣外匯掉期協議,分別約定一前一後不同日期、金額相同、幣種相同、兩次方向相反的本外幣交易。在前一次交易中,客戶按照約定匯率用外匯從本行換入人民幣,在後一次交易中,該客戶再用人民幣按照約定匯率從本行換回外匯;上述交易也可以反方向辦理。

二、産品優勢及特點

1、持有外幣的客戶可以將持有的本幣/外幣轉換成外幣/本幣,滿足具有真實交易背景客戶臨時性支付需要;

2、分散外匯風險,靈活資産負債管理,起到增值保值的作用。

三、適用客戶

適用於有外匯收支的進出口企業、有跨境投資並購業務的企業、有長期外匯融資的企業,且客戶對於市場匯率走勢有一定判斷,風險承受能力較強。

四、業務流程

1、提交加蓋印章的《人民幣外匯掉期業務風險提示函》,與本行簽訂《徽商銀行人民幣外匯掉期業務總協議書》;

2、經辦行按規定上報總行詢價、向客戶報價,確定最終報價;

3、每次業務辦理,提交《人民幣外匯掉期業務委託書》;

4、按規定日期履行資金交割。為確保正常交割,請提前一個工作日準備交割資金。

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