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  交易銀行簡介
外匯掉期業務

一、産品介紹

本行與交易對手以約定匯率在某一交割日(近端交割日)以外幣A交換一定數量的外幣B,並以另一個約定匯率在此交割日後的約定日期(遠端交割日)用外幣B反向交換同樣數量的外幣A的外匯交易。其中交割日在前的交易稱為交易近端,交割日在後的交易稱為交易遠端。

二、産品優勢及特點

1、持有外幣的客戶可以將持有的外幣進行轉換,滿足臨時性支付需求;

2、分散外匯風險,靈活資産負債管理,起到增值保值的作用。

三、適用客戶

適用於有外匯收支的進出口企業、有跨境投資並購業務的企業、有長期外匯融資的企業,且客戶對於市場匯率走勢有一定判斷,風險承受能力較強。

四、業務流程

1、提交加蓋印章的《外匯掉期業務風險提示函》,與本行簽訂《徽商銀行外匯掉期業務總協議書》;

2、經辦行按規定上報總行詢價、向客戶報價,確定最終報價;

3、每次業務辦理,提交《外匯掉期業務委託書》;

4、按規定日期履行資金交割。為確保正常交割,請提前一個工作日準備交割資金。

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