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远期外汇买卖
一、产品介绍 本行与客户预先签订合同,规定买卖外汇的数额、汇率和将来交割的时间,到规定的交割日期(成交日后第二个工作日以上的某一日期)再按合同规定进行交割清算的外汇交易。 二、产品优势及特点 1、锁定换汇成本,规避汇率风险。对于具有远期收付汇需要及真实交易背景的客户,可以通过远期结售汇锁定到期换汇的成本,避免因汇率变动导致成本上升; 2、远期外汇交易币种多,交易灵活。 三、适用客户 用于有实际需求及真实交易背景的企业进出口、对外投融资等各类贸易项下、资本项下换汇需求。 四、业务流程 1、首次办理,须签订一式两份《徽商银行远期外汇买卖业务总协议》,同时提交加盖法定代表人签章、法人印章的《远期外汇买卖业务授权书》; 2、经办行按规定上报总行询价、向客户报价,确定最终报价; 3、每次业务办理,提交《远期外汇买卖交易业务委托书》; 4、按规定日期履行资金交割。为确保正常交割,请客户提前一个工作日准备交割资金。 |
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